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Mercados emergentes en 2024: riesgos y recompensas para los inversores

Mercados emergentes: un mapa con banderas de países que representan mercados emergentes.

Los Mercados emergentes se están convirtiendo cada vez más en un punto focal para los inversores que buscan altos rendimientos, pero ¿cuáles son los riesgos y oportunidades en 2024? A continuación, exploraremos qué países se consideran emergentes en 2024, además de las oportunidades y desafíos de invertir en estas economías dinámicas.

¿Qué son los mercados emergentes?

Los Mercados emergentes, también conocidos como economías en desarrollo, se han convertido en un tema candente en los últimos años. A medida que la economía global cambia y evoluciona, estos países son cada vez más vistos como actores clave en el futuro del comercio y la inversión internacionales. Pero ¿qué son exactamente los mercados emergentes y por qué son tan importantes? Básicamente, son economías que están en proceso de crecimiento y modernización, pero que aún no están completamente desarrolladas. Esto puede abarcar una amplia gama de países y regiones, desde China e India hasta partes de América Latina y África, como veremos a continuación. A pesar de los desafíos y riesgos que conlleva invertir en estos mercados, muchos expertos creen que ofrecen un enorme potencial de crecimiento y rentabilidad en los próximos años.

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Características de los mercados emergentes

Algunas de las características comunes de los mercados emergentes incluyen:

  1. Fuerte crecimiento económico: Estos mercados se caracterizan por altas tasas de crecimiento económico debido a factores como una clase media en crecimiento, mercados de consumo en expansión y una mayor inversión en infraestructura. Este crecimiento suele estar impulsado por una fuerte demanda interna, industrias orientadas a la exportación y políticas gubernamentales favorables.
  2. Alto ingreso per cápita: El ingreso per cápita en estos mercados suele ser más bajo que en los mercados desarrollados, pero está aumentando rápidamente. A medida que la economía crece y más personas ingresan a la fuerza laboral, los ingresos aumentan, lo que lleva a un mayor nivel de vida y un mayor consumo.
  3. Mercados de acciones líquidas y [deuda](/blog/trading-terms/ deuda/): A menudo tienen mercados de acciones y deuda bien desarrollados que son cada vez más accesibles para los inversores extranjeros. Esto permite a las empresas obtener capital para financiar su crecimiento y a los inversores diversificar sus carteras y aprovechar mayores rendimientos.
  4. Accesibilidad de los inversores extranjeros: Suelen resultar atractivos para los inversores debido a su alto potencial de crecimiento y sus costes laborales relativamente bajos. En los últimos años, muchos mercados emergentes han liberalizado sus regulaciones de inversión, facilitando el acceso de los inversores extranjeros a sus mercados.
  5. Sistema regulatorio confiable: Los mercados en desarrollo con un sistema regulatorio confiable son más atractivos para los inversionistas porque brindan un entorno comercial estable. Las regulaciones que son transparentes, predecibles y aplicadas consistentemente ayudan a reducir el riesgo y promover la inversión.

Es importante señalar que no todos los mercados emergentes poseen todas estas características y puede haber variaciones significativas en términos de estabilidad económica y política, tamaño del mercado y potencial de crecimiento. Además, las características de estos mercados pueden cambiar con el tiempo a medida que estas economías continúan desarrollándose y madurando.

Riesgos y oportunidades de los mercados emergentes

S/N Riesgos Oportunidades
1. Inestabilidad política: Pueden ser más propensos a la inestabilidad política que los mercados desarrollados. Esta inestabilidad puede tomar la forma de cambios en las políticas gubernamentales, malestar político o guerra civil. La inestabilidad política puede causar incertidumbre e interrupciones en las operaciones comerciales, lo que puede afectar negativamente a las inversiones. Mercados de consumo grandes y en crecimiento: A menudo tienen grandes poblaciones y una clase media en crecimiento con un poder adquisitivo cada vez mayor. Esto puede crear una demanda significativa de bienes y servicios de consumo, incluidos automóviles, productos electrónicos y productos financieros.
2. Problemas de infraestructura nacional: Es posible que tengan infraestructura subdesarrollada, incluidas carreteras en mal estado, suministro de energía inadecuado y acceso limitado a la tecnología. Estos problemas pueden dificultar que las empresas operen de manera eficiente, lo que puede afectar las ganancias y los precios de las acciones. Recursos naturales abundantes: Muchos mercados emergentes tienen abundantes recursos naturales, incluidos petróleo, gas, minerales y productos agrícolas. Esto puede crear oportunidades para que los inversores participen en sectores como la energía, la minería y la agricultura.
3. Volatilidad de las monedas: Las monedas de los Mercado emergente pueden ser más volátiles que las principales monedas como el dólar estadounidense, el euro o el yen. Factores como inflación, los desequilibrios comerciales y los cambios en las tasas de interés pueden hacer que los valores de las divisas fluctúen rápidamente. Esto puede crear riesgos para los inversores que mantienen inversiones denominadas en esas monedas. Acceso a activos infravalorados: Pueden ofrecer acceso a activos infravalorados, como acciones, bond y bienes raíces. Esto puede crear oportunidades para que los inversores aprovechen las valoraciones bajas y el crecimiento potencial.
4. Acciones líquidas: Los Mercados emergentes también pueden tener mercados de acciones menos líquidos, lo que puede crear desafíos para los inversores que necesitan comprar o vender valores rápidamente. Esto puede provocar volatilidad de precios y dificultades para encontrar compradores o vendedores. Innovación tecnológica: Los Mercados emergentes se están convirtiendo cada vez más en centros de innovación tecnológica, particularmente en áreas como fintech, biotecnología e inteligencia artificial. Esto puede crear oportunidades para que los inversores participen en sectores nuevos e innovadores.
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¿Qué países se clasifican como mercados emergentes en 2024?

En 2024, Brasil, Turquía, Rusia, India y China se encuentran entre los países que estarán experimentando un rápido crecimiento y desarrollo económico. También hay otros países emergentes, como Bahrein, Arabia Saudita, Irán, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán e Irak, que son ricos en exportaciones de petróleo. Sin embargo, muchos de estos países dependen en gran medida de su industria petrolera para su crecimiento económico, con poca atención a la diversificación de sus economías. Como resultado, una caída de los precios del petróleo podría afectar significativamente a sus economías y obstaculizar la creación de empleo y el crecimiento del sector privado.

Varios otros países emergentes están ubicados en Europa del Este, específicamente en la ex Unión Soviética. Estos países incluyen Letonia, Rumania, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia. Debido a sus experiencias pasadas bajo el comunismo, estos países no están tan desarrollados económicamente como sus homólogos de Europa occidental y todavía están trabajando para mejorar sus economías. Sin embargo, la Unión Europea se centra en promover la equidad económica y el crecimiento en todos los países europeos, incluidos aquellos que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. Esto debería ayudar a mejorar las perspectivas económicas y la calidad de vida en estos países con el tiempo. Además, Kazajstán es otro país emergente que alguna vez fue parte de la Unión Soviética pero que está ubicado en Asia Central en lugar de Europa.

También hay otros numerosos continentes emergentes que están presentes en diferentes partes del mundo, como África (incluidos Argelia, Túnez, Marruecos y Sudáfrica), el sur de Asia (como Indonesia, Sri Lanka y Bangladesh), América del Sur ( (incluidos Argentina, Chile y Colombia) y la región del Pacífico Sur. Estos países están experimentando un rápido crecimiento y desarrollo económico y están trabajando para mejorar sus economías a través de diversas medidas, como el desarrollo de infraestructura, la inversión extranjera y la creación de empleo. Como resultado, es probable que con el tiempo estas economías emergentes desempeñen un papel cada vez más importante en la economía global.

¿Es invertir en mercados emergentes una opción viable?

En 2024, los mercados emergentes pueden volverse más atractivos para los inversores globales debido a varios factores:

  • Se espera que China adopte un enfoque más favorable al crecimiento: cambiando su enfoque de los objetivos de seguridad y estabilidad social que han estado a la vanguardia durante los últimos dos años. Según economistas de Morgan Stanley, este cambio de postura priorizará el desarrollo económico, lo que puede estimular el crecimiento del país. Además, China puso fin recientemente a su política de cero COVID y, como resultado, se espera que la economía se reabra por completo, lo que provocará un repunte del consumo privado. Esto, a su vez, podría impulsar significativamente el crecimiento del PIB de China ajustado a la inflación. Es importante señalar que China ha aplicado una respuesta política diferente a la COVID-19 en comparación con la mayoría de los países occidentales, lo que significa que no está experimentando una alta inflación ni un aumento de las tasas de interés. Esto le da a Beijing espacio para implementar importantes medidas de estímulo que podrían impulsar aún más la economía. En general, estos factores pueden hacer que los mercados emergentes, como China, sean una oportunidad de inversión más atractiva para los inversores globales en 2024.
  • Un posible pico en la fortaleza del dólar estadounidense: A medida que el ciclo de aumento de tasas de la Reserva Federal se acerca a su madurez, el dólar puede perder parte de su impulso. Mientras tanto, el crecimiento económico fuera de EE.UU. puede mejorar, haciendo que otras monedas sean más atractivas en comparación. Esto podría resultar en una apreciación relativa de las monedas de los mercados emergentes, haciéndolas más atractivas para los inversores. Además, los países exportadores de commodities en regiones como América Latina pueden beneficiarse del fortalecimiento de los precios de los productos básicos impulsado por una mayor demanda global. Como resultado, los mercados emergentes con importantes exportaciones de materias primas pueden experimentar un repunte en sus economías, lo que podría convertirlos en oportunidades de inversión más atractivas.
  • Cambio en las relaciones comerciales globales: Si bien las relaciones entre Estados Unidos y China siguen siendo complicadas, la reorganización de las cadenas de suministro estratégicas puede crear nuevas oportunidades para las naciones emergentes además de China. Morgan Stanley predice que en las áreas de bienes de consumo e industriales, pueden surgir nuevas relaciones comerciales entre Estados Unidos y mercados emergentes como India, América Latina y países del sudeste asiático no vinculados a China. Estas nuevas relaciones pueden crear oportunidades de inversión para inversores globales. Además, se espera que China continúe sus esfuerzos por lograr la integración económica con algunos de estos mismos países, aprovechando iniciativas como el programa de infraestructura de la Franja y la Ruta. Esto podría mejorar aún más las oportunidades de inversión en los mercados emergentes que tienen fuertes vínculos económicos con China. En general, la reorganización de las cadenas de suministro estratégicas y el desarrollo de nuevas relaciones comerciales pueden hacer que los mercados emergentes fuera de China sean más atractivos para los inversores globales en 2024.

¿Cómo negociarlos con CFD?

Los CFD (contratos por diferencia) se pueden utilizar para operar en mercados emergentes, proporcionando una alternativa a las inversiones tradicionales en mercado de valores. Estos son los pasos a seguir:

  1. Elija un broker que ofrezca operaciones en mercados emergentes: Es importante seleccionar un corredor regulado y de buena reputación con tarifas competitivas y una plataforma de operaciones fácil de usar..

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  2. Decida el mercado emergente con el que desea comerciar: Investigue la situación económica y política del país para comprender los riesgos y oportunidades.

  3. Determine su estrategia comercial: ¿Está planeando ir largo o corto en el mercado? ¿Cuál es su tolerancia al riesgo? ¿Cuál es su nivel objetivo de beneficio o stop loss?

  4. Abra una cuenta comercial con el corredor de CFD que elija y deposite fondos.

  5. Comience a operar en el mercado emergente de su elección comprando o vendiendo CFD según su estrategia comercial: Supervise el mercado con regularidad para identificar oportunidades para realizar operaciones rentables.

Conclusión

Los Mercados emergentes en 2024 presentarán riesgos y recompensas para los inversores. A pesar de los riesgos involucrados, estos mercados pueden ofrecer una oportunidad única para los inversores que buscan mayor rentabilidad y diversificación. Con una investigación cuidadosa y un plan comercial sólido, los inversores pueden aprovechar las recompensas potenciales que estos mercados tienen para ofrecer.

Si está interesado en operar en mercados emergentes, comience investigando los países y mercados que le interesan y elija un corredor de CFD regulado y de buena reputación como Skilling para facilitar sus operaciones. Esté atento a los acontecimientos económicos y políticos y asegúrese siempre de contar con una sólida estrategia de gestión de riesgos.

El rendimiento pasado no garantiza ni predice el rendimiento futuro. Este artículo se ofrece únicamente con fines de información general y no constituye un consejo de inversión.

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