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Estrategias de Trading

Comprender el mundo de los futuros de materias primas

Commodity ETFs image representation with commodities in wall street

Imagínese caminar por un bullicioso mercado global, donde se determinan los precios de todos los productos básicos.

Estos productos básicos pueden incluir productos energéticos como petróleo crudo o gas natural, productos agrícolas como maíz o trigo, metales preciosos como oro o plata, e incluso ganado.

Explicación de futuros de productos básicos

Nos demos cuenta o no, muchos de los bienes que consumimos a diario se ven afectados por la dinámica de los mercados de futuros de materias primas.

En este artículo profundizaremos en los conceptos fundamentales de los futuros de materias primas, explorando qué son, cómo funcionan y su importancia en el mundo financiero.

¿Qué son los futuros de materias primas?

Los futuros sobre materias primas son contratos financieros que obligan al comprador a comprar un activo, en este caso una materia prima, o al vendedor a vender un activo, en un futuro predeterminado fecha y precio. Estos contratos detallan la calidad y cantidad del activo subyacente; están estandarizados para facilitar la negociación en una bolsa de futuros.

En el centro de los futuros de materias primas se encuentra la interacción fundamental de la oferta y la demanda. Estos contratos financieros permiten a las entidades comprar o vender una cantidad específica de un producto básico (ya sea petróleo, oro o trigo) a un precio predeterminado en una fecha futura.

Comprender los futuros de materias primas: conceptos clave

Los mercados de futuros de materias primas brindan una plataforma para que compradores y vendedores se reúnan, reflejando el sentimiento y las expectativas del mercado con respecto a las condiciones futuras de oferta y demanda.

Considere este ejemplo de la vida real:

El contrato de enero de 2024 para petróleo crudo estadounidense (WTI) tiene un precio de 74,07 dólares por barril y vence el 19 de diciembre de 2023.

Este contrato, negociado en la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), implica el acuerdo para comprar o vender 1.000 barriles (tamaño del contrato) de petróleo crudo estadounidense a 74,07 dólares por barril el 19 de diciembre de 2023, independientemente del precio de mercado en el momento de su vencimiento.

Crude Oil Future contracts

Fuente: TradingView

Lectura adicional: Materias primas: ejemplos, tipos e importancia en el trading

¿Cómo funcionan los futuros de materias primas?

1. Compra de un contrato de futuros: Si usted es el comprador de este contrato, acepta comprar 1.000 barriles de petróleo crudo WTI a 74,07 dólares por barril en la fecha de vencimiento del contrato. Esto significa que básicamente estás fijando el precio del petróleo hoy, independientemente de dónde se encuentre el precio de mercado al vencimiento del contrato.

2. Vender un contrato de futuros: Por el contrario, si usted es el vendedor, acepta entregar 1.000 barriles de petróleo crudo WTI al comprador al precio de 74,07 dólares por barril en la fecha de vencimiento del contrato.

3. Movimientos de precios y margen: Los futuros normalmente se negocian en margen, lo que significa que usted solo Es necesario aportar una fracción del valor total del contrato para mantener una posición. Si el precio del petróleo se mueve, se pueden realizar ajustes de margen si el movimiento del precio va en contra de su posición.

Por ejemplo, si un operador quisiera exposición a un contrato estándar (1000 barriles de petróleo) a 74,07 dólares con un apalancamiento de 100 veces, necesitaría un margen (depósito) de 740,70 dólares. Sin embargo, obtendrían exposición a 74.070 dólares de petróleo en el mercado subyacente.

Petróleo WTI

4. Liquidación: En la fecha de vencimiento se deberá liquidar el contrato. Hay dos tipos de liquidaciones:

  • Entrega física: El vendedor entrega los barriles reales de petróleo al comprador, a menudo en un lugar designado.
  • Liquidación en efectivo: No se intercambia aceite físico; en cambio, el contrato se liquida en efectivo en función del movimiento del precio del petróleo.

5. Cobertura y especulación: Los productores y consumidores de materias primas utilizan contratos de futuros para mitigar el riesgo de precios. Por ejemplo, un productor de petróleo puede vender contratos de futuros para protegerse contra caídas de precios, asegurándose de recibir una cierta cantidad de dinero cuando venda oferta en el futuro (una estrategia conocida como cobertura).

Por el contrario, los fabricantes o compradores de materias primas pueden comprar contratos de futuros para asegurar suministros futuros a un precio predeterminado, protegiéndose contra posibles aumentos de precios.

Además de servir como herramienta de cobertura, los futuros de materias primas también atraen a los inversores y a los especuladores. Estas personas pretenden beneficiarse de las fluctuaciones de precios en los mercados de productos básicos tomando posiciones basadas en sus investigaciones o análisis.

Pero esto no es para los pusilánimes; La naturaleza impredecible de los precios de las materias primas hace que este sea un juego de alto riesgo y alta recompensa.

Si bien invertir en futuros de materias primas puede resultar muy lucrativo, también conlleva importantes riesgos debido a la naturaleza volátil de los precios de las materias primas.

Para comprender la importancia de los futuros de materias primas, tomemos un desvío histórico. Recordemos los bloqueos globales de 2020, que redujeron drásticamente la demanda de petróleo, empujando los futuros a territorio negativo por primera vez. Este evento sin precedentes subraya la naturaleza volátil de estos mercados y sus profundos vínculos con las fuerzas económicas globales.

Gráfico diario de futuros de petróleo crudo (WTI) que muestra el movimiento del 20 de abril de 2020

Gráfico diario de futuros de petróleo crudo (WTI) que muestra el movimiento del 20 de abril de 2020

Gráfico preparado en TradingView

6. Ganancia o pérdida: La ganancia o pérdida del contrato de futuros depende del movimiento del precio del petróleo. Por ejemplo, si el precio del petróleo aumenta a 80 dólares por barril al vencimiento, el comprador se beneficia porque puede comprar petróleo a un precio más barato (74,07 dólares) que el precio de mercado. Por el contrario, el vendedor sufriría una pérdida. Si el precio baja, la situación se invierte.

Futuros de materias primas: riesgos y limitaciones

Antes de iniciarse en el comercio de futuros, es importante comprender los riesgos asociados a este tipo de producto financiero.

Los riesgos y limitaciones incluyen:

Limitación Descripción
Riesgo de mercado Muy susceptible a la volatilidad del mercado, con fluctuaciones de precios debidas a factores externos como el clima, eventos geopolíticos o cambios en la oferta y la demanda.
Riesgo de liquidez Algunos futuros pueden tener poca liquidez, lo que dificulta entrar o salir de posiciones sin afectar el precio de mercado, especialmente en materias primas menos populares o especializadas.
Complejidad Requiere conocimiento del mercado de productos básicos específico y comprensión de los contratos de futuros y los mercados financieros, lo que representa una barrera para los operadores nuevos o sin experiencia.
Riesgo de apalancamiento Los futuros a menudo se negocian con margen, lo que permite el control de grandes posiciones con un capital pequeño. Esto puede amplificar las ganancias pero también magnificar las pérdidas, lo que podría conducir a pérdidas significativas.
Riesgo regulatorio Sujeto a cambios regulatorios que pueden afectar las condiciones del mercado, incluidas las prácticas comerciales y los requisitos de presentación de informes, lo que afecta la rentabilidad y la viabilidad del comercio de futuros.
Tiempo en decaida Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento y, a medida que se acerca esta fecha, el valor puede disminuir independientemente del precio de mercado de la materia prima.
Riesgo de contraparte Existe el riesgo de que la contraparte del contrato incumpla su obligación, aunque esto se mitiga de alguna manera en los intercambios estandarizados.
Costos y honorarios Implica varios costos, incluidos honorarios de corretaje, requisitos de margen y un tratamiento fiscal potencialmente desfavorable, que puede reducir las ganancias.

Aproveche la volatilidad en los mercados de materias primas

Toma una posición sobre el movimiento de los precios de las materias primas. Nunca pierdas una oportunidad.

Inscribirse

Una parte esencial del éxito del trading pasa por incorporar la gestión de riesgos en todo momento. Al operar con paradas y establecer parámetros de riesgo claros, un trader puede protegerse de descarrilarse de la estrategia o plan, asegurando que el capital esté protegido de condiciones desfavorables. movimientos del mercado.

Conclusión: aprovechar el pulso de la economía global

Los futuros de materias primas son más que simples instrumentos financieros; son el pulso de nuestra economía global e influyen en todo, desde el costo de vida hasta las decisiones comerciales.

Al comprender los conceptos básicos de cómo funcionan estos mercados, obtenemos información sobre un mundo que, si bien es complejo, impacta nuestra vida diaria de innumerables maneras.
A medida que navegamos por estos mercados, aprovechamos su potencial no sólo para obtener ganancias financieras, sino también para una comprensión más profunda de las fuerzas económicas que dan forma a nuestro mundo.

Recursos adicionales:

★ Explore la amplia gama de productos básicos disponibles para negociar con Skilling
★ Conozca los elementos de los mercados con nuestro nuevo centro educativo
★ Lea nuestro artículo sobre ETF de materias primas: una guía completa para traders

El rendimiento pasado no garantiza ni predice el rendimiento futuro. Este artículo se ofrece para información general y no constituye un consejo de inversión. Tenga en cuenta que actualmente Skilling solo ofrece CFDs.

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