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保证金交易金融产品具有高风险,并不适合所有投资者。 确保您完全了解风险并采取适当的措施来管理您的风险。

交易含有保证金的金融产品具有很高的风险,并不适合所有投资者。请确保您完全了解其中涉及的风险,并采取适当措施管理风险。

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交易术语

移动止损订单:综合指南

移动止损:路边的停止标志。

移动止损单是什么意思?

追踪止损单是一种根据市场对您有利的走势自动调整 止损 水平的订单。这意味着您无需为止损设置固定价格,而是设置与当前市场价格相差一定百分比或金额的止损单。追踪止损单与常规止损单之间的主要区别在于,如果市场继续对您有利,追踪止损单可让您获得更多收益。

例如:

假设您以每股 50 美元的价格购买股票,并将移动止损单设置为 10%。这意味着,如果股票从您购买后的最高点下跌 10%,您的止损单将触发并出售您的股票。但如果股价上涨至每股 60 美元,您的止损单将上调至 54 美元(低于 60 美元 10%)。这样,如果市场继续朝着对您有利的方向发展,您就可以获得更多收益。

对于希望最大限度发挥潜力的 交易者 来说,这可能是一个强大的工具。通过自动化退出策略并为您的交易提供喘息空间,您可以获得更多收益并减轻压力。然而,重要的是明智地使用它,并在将其实施到您的交易策略之前考虑其利弊。

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一个实际的例子

为了更好地理解移动止损的工作原理,让我们看一个例子。

假设您决定以每股 50 美元的价格购买 100 股 XYZ 公司股票。您认为该股票有上涨潜力,但您也希望在市场不利于您的情况下限制您的潜在损失。您将移动止损单设置为 5%,这意味着如果股票从您买入后的最高点下跌 5%,您的止损单将触发并卖出您的股票。

几天后,股票开始上涨。它达到每股 55 美元,您的移动止损单上涨至 52.25 美元(低于 55 美元 5%)。一周后,XYZ 公司开始下跌,触发您在 52.25 美元的移动止损单。您的股票被自动出售,每股收益为 2.25 美元。

如果您设置了常规止损单(例如 49.50 美元),那么一旦股价达到该价格,您就会立即卖出股票,从而错失潜在收益。使用移动止损单,您既可以获得一些收益,又可以避免进一步亏损。

为什么要使用移动止损?

交易者使用移动止损有以下几个原因:

  1. 主要原因是管理风险和限制潜在损失。通过设定该期限,他们可以保护自己的投资免受重大市场低迷的影响,同时在市场走势对他们有利时仍能获得收益。
  2. 使用它的另一个原因是减少压力和情绪化决策。当交易者设置常规止损单时,一旦市场开始下跌,他们可能会惊慌失措并抛售股票。这可能导致错失获利机会和不必要的损失。使用移动止损单,他们可以设置动态止损水平,随着市场向有利于他们的方向发展而调整,从而减少持续监控和决策的需要。

然而,明智地使用移动止损订单并了解其局限性非常重要。交易者在将其纳入策略之前,应考虑其投资目标、风险承受能力和市场状况。

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优点和缺点

与任何交易工具一样,移动止损单也有其优点和缺点。让我们看看下表中的主要缺点。

优点 缺点
它可以帮助交易者管理风险并限制潜在损失。如果价格走势对交易者不利,超过一定点,交易者可以自动退出交易。 止损单可能并不适合所有投资者,尤其是那些风险承受能力较低的投资者。有些人可能更喜欢采用更实际的方式来管理他们的交易。
它允许交易者在市场上涨时获利。通过设置移动止损,交易者可以在价格向有利于他们的方向移动时锁定利润。 它们受市场波动的影响,在快速变化的市场中,价格可能会在订单完成之前超出止损水平。
通过自动化止损流程,交易者可以减少压力和情绪化决策。 在价格快速波动期间,止损订单可能并不总是有效。
动态止损水平会随着市场向有利于交易者的方向变动而进行调整。 止损单可能并不适合所有类型的证券或交易风格。例如,一些交易者可能更喜欢使用期权或其他衍生工具来管理风险。

止损与移动止损订单

止损和追踪止损订单是交易者常用的两种风险管理工具。虽然它们都旨在限制潜在损失,但两者之间存在一些关键差异。

止损单 移动止损订单
定义 以特定价格出售证券以限制损失的订单。 当证券价格从下单以来的最高价跌至某个百分比或美元金额以下时,卖出证券的订单。
目的 通过以预定价格出售证券来限制潜在损失。 当证券价格从下单以来的最高价跌至某个百分比或美元金额以下时,通过出售证券来保护利润。
执行 订单按指定的止损价执行。 当达到移动止损价时,订单就会被执行。
价格确定 止损价由投资者设定。 移动止损价是由下单以来最高价以下的百分比或美元金额决定的。
灵活性 止损价一旦设定,就固定。 移动止损价格可以随着证券价格的上涨而调整。
风险 如果止损价设置得太接近当前市场价格,则存在过早卖出的风险。 如果移动止损价设置得离当前市场价格太远,则存在卖出过晚的风险。
成本 下达止损订单可能会产生相关费用。 下达移动止损订单可能会产生相关费用。
市场波动 市场波动较大时,止损订单可能无法执行。 在市场波动较大时,移动止损止损单可能更有效。
总体有效性 止损订单可以有效地限制潜在损失。 移动止损单可以有效地保护利润并可能最大化收益。
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止损和移动止损单各有优缺点。交易者应仔细考虑自己的风险承受能力、交易风格和市场状况,然后再决定使用哪种订单。

通过使用移动止损单,投资者可以保护自己的利润并最大程度地提高收益,同时将卖得太晚的风险降至最低。对于任何投资者来说,这都是一个强大的工具。通过自动化退出策略并给交易留出喘息空间,您可以减轻压力。然而,在将追踪止损单纳入交易策略之前,明智地使用移动止损单并考虑其利弊非常重要。

过去的表现并不能保证或预测未来的表现。 本文仅供一般参考,不构成投资建议。

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