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差價合約是復雜的工具,由於具有杠桿性,存在較高的虧損風險。71%的散戶投資者賬戶在用該提供商交易差價合約時出現虧損。您應當考慮自己是否了解差價合約的運作方式,以及自己是否能承受虧損的高風險。

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交易術語

利率如何影響通膨和成長

a history of market bubbles image representation

了解基礎知識

將利率和通貨膨脹之間的經濟交互作用想像成全球經濟大舞台上一場複雜的供需之舞。

理想情況下,在這種舞蹈中,在滿足需求的完美時間供應華爾茲,實現優雅的市場平衡。

然而,現實往往會帶來意想不到的節奏,就像最新 iPhone 的發布或突破性的人工智慧創新所爆發的狂熱一樣。
當需求大大超過供應時,價格就會飆升,直到建立新的平衡節奏。

同樣的概念也適用於由國家中央(儲備)銀行控制的經濟體中的貨幣供給。

通貨膨脹與利率的關係

利率和通貨膨脹之間存在著明確的關係。 當通膨較高時,央行往往會提高利率以減少消費者支出和投資,這有助於減緩通膨。

相反,當通膨較低時,央行可能會降低利率以刺激支出和投資,從而加劇通膨。

通貨膨脹與利率之間的關係-us.png

利率、通貨膨脹和經濟週期

在經濟擴張時期,成長強勁,薪資往往增加,進而促進消費支出。

需求的增加可能會導致通貨膨脹——一種太多的錢追逐太少的商品的情況。

為了防止經濟過熱,央行像審慎的監督者一樣介入,提高利率以減少貨幣需求。
此舉使借貸變得更加昂貴,從而輕輕地抑制了支出。

在Covid-19 大流行之後,大規模的財政刺激計劃(在2020 年和2021 年期間發布)和供應限制導致了對商品的更高需求和成長在消費支出方面。。

大流行之前的消費者支出與 Covid-19 期間的支出

大流行之前的消費者支出與covid-19-period-us.png期間的支出

隨著經濟快速反彈,通膨飆升。

為了抑制通膨水準上升,許多央行開始大幅升息,使物價壓力逐漸緩解。

2020 - 2024 年全球通膨水平

global-inflation-levels-for-2020-2024-us.png
來源:世界銀行

目前利率處於十年高位,全球經濟成長一直在萎縮,提高了人們對主要央行(聯準會、歐洲央行和英格蘭銀行)可能在今年下半年(2024年)開始實施降息的預期。

聯準會與歐洲央行 2024 年利率預期

利率預期-for-the-fed-and-ecb-in-2024-us.png
來源:世界銀行

在經濟收縮期間: 相較之下,在經濟衰退的平靜時期,則會採取不同的策略。 降低利率就像燈塔,吸引借貸和投資。 企業受到更便宜的貸款的吸引,投資於成長計劃,這反過來又促進了就業並逐漸重振經濟。

央行的雙重使命

要理解為什麼這種關係如此重要,我們必須先了解貨幣政策的目標。

中央銀行肩負雙重使命:控制通膨和維持匯率穩定。 但他們最關鍵的作用是什麼? 充當經濟步伐的調節者。

  • 通貨膨脹管理: 當通貨膨脹超出目標(大多數主要央行通常在 2% 左右)時,反應通常是透過提高央行利率來收緊貨幣控制。

    這項策略旨在給過熱的經濟降溫並抑制物價上漲。
  • 匯率穩定: 雖然並不總是最引人注目的,但保持穩定的匯率至關重要,特別是對於深度參與國際貿易的國家。

    穩定的貨幣可確保國際交易的節奏一致。

這些目標通常相互交織,這意味著一個領域的行動可以在另一個領域產生重大共鳴。

結論

把握這種關係至關重要,不僅對政策制定者而言,對任何駕馭世界經濟潮流的人也是如此。

隨著我們不斷見證快速的技術進步和市場變化,這種理解變得越來越重要。 在經濟學的廣闊敘述中,正如消費者適應最新的 iPhone 一樣,經濟體也會對利率和通貨膨脹的漲落做出反應,永遠在動態的金融環境中尋求和諧。

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