expand/collapse risk warning

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. 71% tài khoản nhà đầu tư lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu mình có hiểu cách hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

Điều khoản giao dịch

Hoán đổi trong giao dịch: chúng hoạt động như thế nào?

Trao đổi trong hình ảnh giao dịch: Hai tay nắm tiền trên nền màu xanh, đại diện cho một giao dịch tài chính liên quan đến trao đổi dòng tiền.

Bạn có phải là nhà giao dịch đang tìm cách cải thiện chiến lược quản lý rủi ro của mình không? Hoán đổi có thể chỉ là giải pháp cho bạn. Nhưng hoán đổi trong giao dịch thực sự là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Ban đầu, giao dịch hoán đổi có vẻ phức tạp, nhưng với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chia nhỏ tất cả các thông tin mà nhà giao dịch cần để hiểu những công cụ thiết yếu này và kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của họ. Từ việc làm quen với kiến thức cơ bản về giao dịch hoán đổi đến hiểu biết về các loại hợp đồng hoán đổi khác nhau - bạn sẽ có cái nhìn tổng quan chính xác về khả năng của công cụ này và cách công cụ này có thể giúp thị trường tài chính hoạt động hiệu quả hơn. Hãy sẵn sàng để tìm hiểu sâu – hãy bắt đầu!

Hoán đổi trong giao dịch là gì: định nghĩa

Hoán đổi trong giao dịch là một thỏa thuận duy nhất giữa hai bên để trao đổi dòng tiền dựa trên một tài sản hoặc chỉ số cơ sở. Các điều khoản của thỏa thuận hoán đổi thường xác định tần suất và số lượng dòng tiền sẽ được trao đổi, cũng như công cụ tài chính cơ bản hoặc tỷ lệ tham chiếu được sử dụng để tính toán dòng tiền.

Các giao dịch hoán đổi có thể khác nhau về mức độ phức tạp tùy thuộc vào cách cấu trúc thỏa thuận, nhưng cuối cùng một bên sẽ đồng ý nhận hoặc thanh toán một loạt các dòng tiền được xác định trước theo thời gian, tùy thuộc vào hiệu suất của tài sản hoặc chỉ số cơ sở. Do đó, giao dịch hoán đổi cung cấp cho các nhà đầu tư tăng tính linh hoạt về tài chính và khả năng tiếp cận các chiến lược giao dịch tinh vi.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hành trình giao dịch CFD của mình chưa?

Đừng chờ đợi, hãy khám phá hướng dẫn chuyên sâu của chúng tôi ngay hôm nay!

Đăng ký

Các loại hoán đổi trong tài chính

Trong lĩnh vực tài chính, có vô số loại hoán đổi khác nhau, mỗi loại cung cấp một cách tiếp cận độc đáo khi tiếp cận các nguồn tài nguyên mới hoặc giảm thiểu rủi ro.

  • Hoán đổi lãi suất tạo cơ hội khắc phục chi phí vay dài hạn và giảm biến động chung của thị trường, trong khi hoán đổi nợ-vốn chủ sở hữu cho phép các công ty có thêm thanh khoản bằng cách chuyển nợ tồn đọng thành vốn chủ sở hữu.
  • Hoán đổi tiền tệ liên quan đến việc trao đổi dòng tiền bằng tiền tệ, thường để quản lý rủi ro tiền tệ cho các doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư quốc tế.
  • Hoán đổi hàng hóa cũng là một công cụ tuyệt vời để quản lý sự biến động của một số giá hàng hóa
  • Hoán đổi rủi ro tín dụng liên quan đến việc trao đổi dòng tiền dựa trên sự xuất hiện của một sự kiện tín dụng, chẳng hạn như vỡ nợ hoặc phá sản, cho một thực thể tham chiếu cụ thể, chẳng hạn như một công ty hoặc chính phủ có chủ quyền.
  • Hoán đổi tổng lợi nhuận liên quan đến việc trao đổi tổng lợi nhuận trên một tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu, giữa hai bên.
  • Hoán đổi cổ phiếu liên quan đến việc trao đổi dòng tiền dựa trên hiệu suất của một cổ phiếu chỉ số hoặc một cổ phiếu cụ thể.

Tất nhiên, người ta phải luôn cân nhắc cả lợi và hại trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Các hạn chế khác nhau, chi phí giao dịch cao và các khía cạnh pháp lý phức tạp là một số nhược điểm của việc sử dụng các phương thức giao dịch này.

Làm thế nào để thực hiện hoán đổi trong giao dịch? Hướng dẫn từng bước

Xác định các bên liên quan
Các bên tham gia hoán đổi thường là người mua và người bán. Người mua đồng ý nhận dòng tiền dựa trên tỷ lệ tham chiếu hoặc công cụ tài chính nhất định, trong khi người bán đồng ý trả dòng tiền dựa trên cùng một tỷ lệ tham chiếu hoặc công cụ tài chính.
Thương lượng các điều khoản
Các bên phải thương lượng các điều khoản cụ thể của hợp đồng hoán đổi, bao gồm số tiền danh nghĩa, tần suất của dòng tiền, tỷ lệ tham chiếu cơ bản hoặc công cụ tài chính và bất kỳ chi tiết liên quan nào khác. Các điều khoản này thường được quy định trong một thỏa thuận hoán đổi.
Thực hiện thỏa thuận hoán đổi
Khi các bên đã đồng ý với các điều khoản, họ sẽ ký thỏa thuận hoán đổi và trao đổi bất kỳ tài sản thế chấp cần thiết nào.
Theo dõi dòng tiền
Trong suốt thời gian hoán đổi, các bên phải theo dõi dòng tiền và đảm bảo rằng chúng được thanh toán và nhận theo các điều khoản của thỏa thuận hoán đổi.
Giải quyết hoán đổi
Khi kết thúc thời hạn hoán đổi, các bên giải quyết việc hoán đổi bằng cách trao đổi các dòng tiền cuối cùng dựa trên các điều khoản của thỏa thuận hoán đổi.

Các giao dịch hoán đổi có thể được thực hiện tại quầy (OTC) hoặc trên các sàn giao dịch có tổ chức. Các giao dịch hoán đổi OTC thường được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các bên, trong khi các giao dịch hoán đổi trao đổi là các hợp đồng được tiêu chuẩn hóa có thể dễ dàng giao dịch trên sàn giao dịch.

Những cạm bẫy phổ biến cần tránh khi thực hiện giao dịch hoán đổi trong giao dịch

Giao dịch hoán đổi có thể mang lại lợi nhuận nếu được thực hiện một cách thận trọng, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những cạm bẫy tiềm ẩn có thể gây ra những sai lầm đắt giá.

Một trong những sai lầm phổ biến nhất cần tránh khi hoán đổi trong giao dịch là không đánh giá đúng liệu một trong các cặp liên quan được định giá quá cao hay bị định giá thấp; một quyết định không có căn cứ có thể dẫn đến tỷ lệ chênh lệch và một kết quả bất lợi.

Ngoài ra, một động thái sai lầm khác khi giao dịch hoán đổi không tính đến ảnh hưởng bên ngoài không mong muốn; nghĩ xu hướng kinh tế và tỷ lệ lạm phát, vì những điều này có khả năng tác động đáng kể đến định giá hoán đổi. Nhận thức được những gì tác động đến giao dịch của bạn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn khi thực hiện giao dịch hoán đổi.

Hoán đổi có được quy định không?

Các nhà đầu tư thường tò mò liệu các giao dịch hoán đổi có được quy định trên thị trường tài chính hay không và câu trả lời cho điều này là có. Để hạn chế rủi ro, các cơ quan quản lý như CySEC đã đặt ra một khuôn khổ các quy tắc và nguyên tắc phải được đáp ứng để việc hoán đổi diễn ra.

Tuân thủ các quy định của họ, các tổ chức này đảm bảo an toàn cho cả các bên đã biết và chưa biết tham gia vào quá trình giao dịch, bảo vệ họ khỏi gian lận hoặc lừa đảo có thể xảy ra từ các giao dịch hoán đổi không được kiểm soát.

Mặc dù thường có một yếu tố rủi ro trong bất kỳ loại giao dịch tài chính nào, nhưng với sự hiểu biết về các quy định do các tổ chức như CySEC đưa ra, các nhà đầu tư có thể yên tâm khi biết rằng mọi tổn thất tiềm ẩn liên quan đến giao dịch hoán đổi đã được giảm thiểu.

Tóm lại, hoán đổi là công cụ tài chính được sử dụng trong giao dịch để trao đổi dòng tiền giữa hai bên dựa trên tỷ giá tham chiếu hoặc công cụ tài chính. Có nhiều loại hoán đổi khác nhau, bao gồm hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, hoán đổi hàng hóa, hoán đổi nợ xấu, hoán đổi tổng lợi nhuận và hoán đổi vốn chủ sở hữu.

Hoán đổi được sử dụng để quản lý rủi ro tài chính, chẳng hạn như rủi ro lãi suất hoặc rủi ro tiền tệ, đồng thời cũng được sử dụng cho mục đích đầu cơ hoặc đầu tư. Điều quan trọng là phải hiểu các giao dịch hoán đổi và các loại khác nhau của chúng, vì chúng là những công cụ tài chính phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và kiến thức về thị trường tài chính. Hiểu các giao dịch hoán đổi có thể giúp nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý rủi ro tài chính và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Nhà môi giới CFD tốt nhất để giao dịch trong ngày

Suy đoán về biến động giá của hơn 1200 công cụ CFD bao gồm hơn 60 loại tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, v.v. với Skilling, nhà môi giới CFD từng đoạt giải thưởng toàn cầu năm 2023.

  • Thực hiện nhanh
  • độ tin cậy
  • Giá thấp

Tìm hiểu thêm

Câu hỏi thường gặp

1. Hoán đổi trong giao dịch là gì?

Hoán đổi trong giao dịch là một hợp đồng phái sinh trong đó hai bên trao đổi các công cụ tài chính, thường là để phòng ngừa rủi ro hoặc tiếp cận các loại tài sản hoặc thị trường khác nhau.

2. Các loại hoán đổi trong tài chính là gì?

Các loại hoán đổi phổ biến nhất là hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ, hoán đổi hàng hóa và hoán đổi nợ xấu. Mỗi loại phục vụ các mục đích khác nhau và liên quan đến các loại tài sản khác nhau.

3. Bạn thực hiện hoán đổi trong giao dịch như thế nào?

Thực hiện hoán đổi bao gồm việc ký kết một thỏa thuận với một bên khác trong đó các điều khoản của hoán đổi được xác định rõ ràng, chẳng hạn như loại hoán đổi, tài sản liên quan và thời hạn của hoán đổi.

4. Tại sao giao dịch hoán đổi được sử dụng trong giao dịch?

Hoán đổi được sử dụng để quản lý rủi ro, suy đoán về biến động thị trường trong tương lai hoặc thay đổi loại hoặc thời gian tiếp xúc mà không cần phải mua hoặc bán tài sản cơ bản.

5. Hoán đổi có rủi ro không?

Giống như bất kỳ công cụ tài chính nào, giao dịch hoán đổi đều có rủi ro. Rủi ro chính là bên kia sẽ không thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Các rủi ro khác bao gồm rủi ro thị trường, thanh khoản và pháp lý.

6. Hoán đổi được định giá như thế nào?

Hoán đổi thường được định giá theo giá trị hiện tại ròng (NPV). Điều này liên quan đến việc tính toán giá trị hiện tại của dòng tiền dự kiến trong tương lai của hợp đồng hoán đổi.

7. Có ai có thể giao dịch hoán đổi không?

Mặc dù về mặt lý thuyết, bất kỳ ai cũng có thể giao dịch hoán đổi, nhưng trên thực tế, chúng chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và các tập đoàn lớn do tính phức tạp và yêu cầu quản lý rủi ro ở mức độ cao.

Không phải lời khuyên đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai.