Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Trong thế giới giao dịch, dù là giao dịch Bitcoin hay các tài sản khác, thuật ngữ "PNL" — viết tắt của Profit and Loss — là một khái niệm cơ bản. PNL là một chỉ số quan trọng phản ánh kết quả tài chính của các giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu Bitcoin được giao dịch ở mức 60.000 đô la và bạn bán nó ở mức 65.000 đô la, PNL của bạn sẽ đại diện cho lợi nhuận kiếm được từ giao dịch này. Việc nắm bắt khái niệm PNL là điều cần thiết để đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn và đưa ra quyết định sáng suốt. Hãy tiếp tục đọc để có được sự hiểu biết toàn diện, bao gồm cách tính PNL hiệu quả.
Lãi và lỗ (PNL) trong giao dịch là gì?
PNL, hay Lãi và lỗ, định lượng số tiền lãi hoặc lỗ phát sinh từ các giao dịch của bạn. Trong giao dịch, PNL đóng vai trò là thước đo hiệu quả của các khoản đầu tư của bạn. Bằng cách tính PNL, bạn có thể đánh giá thành công trong giao dịch của mình và đưa ra các quyết định chiến lược về các giao dịch trong tương lai.
Ví dụ và tính toán PNL
Ví dụ 1: Kịch bản lợi nhuận
Xem xét trường hợp giao dịch vàng (XAUUSD):
- Giao dịch ban đầu: Mua 1 ounce vàng với giá 2.000 đô la.
- Giao dịch bán: Sau đó, giá vàng tăng lên 2.200 đô la và bạn bán ở mức giá này.
Tính toán PNL:
- Giá mua: 2.000 đô la
- Giá bán: 2.200 đô la
- PNL: 2.200 đô la (giá bán) - 2.000 đô la (giá mua) = 200 đô la
Trong kịch bản này, PNL là 200 đô la, cho thấy lợi nhuận từ giao dịch. Để xác định PNL, chỉ cần trừ giá mua khỏi giá bán.
Ví dụ 2: Kịch bản thua lỗ
Xem xét một giao dịch vàng khác:
- Giao dịch ban đầu: Mua 1 ounce vàng với giá 2.000 đô la.
- Giao dịch bán: Giả sử giá giảm xuống còn 1.800 đô la và bạn bán với mức giá giảm này.
Tính toán PNL:
- Giá mua: 2.000 đô la
- Giá bán: 1.800 đô la
- PNL: 1.800 đô la (giá bán) - 2.000 đô la (giá mua) = -200 đô la
Ở đây, PNL là -200 đô la, biểu thị khoản lỗ từ giao dịch.
PNL đã thực hiện so với PNL chưa thực hiện
Hiểu được sự khác biệt giữa PNL đã thực hiện và chưa thực hiện là rất quan trọng để đánh giá hiệu suất chính xác:
| Khía cạnh | PNL đã thực hiện | PNL chưa thực hiện |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Lợi nhuận hoặc lỗ từ các giao dịch đã hoàn thành. | Lợi nhuận hoặc lỗ tiềm ẩn đối với các giao dịch mở. |
| Trạng thái | Đã xác nhận và cố định khi đóng giao dịch. | Chưa xác nhận; tùy thuộc vào giá thị trường. |
| Ví dụ | Mua vàng với giá 1.800 đô la, bán với giá 2.000 đô la. PNL thực hiện = lợi nhuận 200 đô la. | Mua vàng với giá 1.800 đô la; giá hiện tại 2.000 đô la. PNL chưa thực hiện = lợi nhuận 200 đô la (nếu vị thế vẫn mở). |
| Tác động đến danh mục đầu tư | Ảnh hưởng đến số dư tiền mặt và giá trị danh mục đầu tư chung. | Không ảnh hưởng đến số dư tiền mặt cho đến khi giao dịch đóng. |
| Báo cáo | Được phản ánh trong báo cáo tài chính và tài khoản giao dịch. | Được phản ánh trong báo cáo danh mục đầu tư và nền tảng giao dịch dưới dạng lãi hoặc lỗ tiềm năng. |
Tác động của biến động thị trường đến PNL
Biến động thị trường, được định nghĩa là mức độ thay đổi giá tài sản theo thời gian, tác động đáng kể đến lợi nhuận và lỗ (PNL) trong giao dịch. Biến động cao có thể dẫn đến thay đổi giá nhanh chóng và đáng kể, có thể khuếch đại lợi nhuận hoặc làm trầm trọng thêm thua lỗ, tùy thuộc vào hướng biến động giá so với vị thế của bạn.
Tác động đến PNL
- Tăng tiềm năng lợi nhuận: Trong các thị trường biến động, biến động giá rõ rệt hơn, có thể tạo ra cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể nếu bạn có thể dự đoán và tận dụng những biến động này. Ví dụ, một nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua có thể hưởng lợi từ biến động giá tăng mạnh, dẫn đến lợi nhuận cao hơn.
- Rủi ro thua lỗ cao hơn: Ngược lại, biến động tăng cũng làm tăng rủi ro thua lỗ đáng kể. Nếu thị trường biến động bất lợi, biến động giá nhanh có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá kỳ vọng ban đầu. Ví dụ, giá tài sản giảm đột ngột có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu lệnh dừng lỗ không được áp dụng hoặc nếu điều kiện thị trường dẫn đến trượt giá.
Phong cách giao dịch của bạn là gì?
Bất kể sân chơi nào, biết phong cách của bạn là bước đầu tiên để thành công.
Chiến lược quản lý tác động của biến động
- Sử dụng lệnh dừng lỗ: Việc triển khai lệnh dừng lỗ có thể giúp quản lý rủi ro thua lỗ lớn bằng cách tự động đóng một vị thế khi giá đạt đến mức đã định trước. Điều này có thể bảo vệ chống lại các biến động giá bất lợi trong thời kỳ biến động cao.
- Điều chỉnh quy mô vị thế: Giảm quy mô vị thế của bạn trong các thị trường có tính biến động cao có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Các vị thế nhỏ hơn có thể hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong khi vẫn cho phép có cơ hội kiếm lời.
- Đa dạng hóa các khoản đầu tư: Việc phân bổ các khoản đầu tư vào các loại tài sản hoặc lĩnh vực khác nhau có thể làm giảm tác động của biến động đối với danh mục đầu tư tổng thể của bạn. Đa dạng hóa có thể giúp ổn định lợi nhuận và bảo vệ trước những biến động giá mạnh của bất kỳ tài sản đơn lẻ nào.
- Theo dõi tình hình thị trường: Việc cập nhật tin tức thị trường và các chỉ số kinh tế có thể cung cấp thông tin chi tiết về các đợt biến động tiềm ẩn. Việc nắm bắt các sự kiện sắp tới, chẳng hạn như báo cáo thu nhập hoặc thông báo kinh tế, cho phép quản lý rủi ro và điều chỉnh chiến lược giao dịch tốt hơn.
Bằng cách hiểu và quản lý tác động của biến động thị trường lên PNL, các nhà giao dịch có thể điều hướng tốt hơn các rủi ro và cơ hội do các điều kiện thị trường biến động.
Tóm lại, PNL đã thực hiện thể hiện mức lãi hoặc lỗ đã xác nhận từ các giao dịch đã đóng và ảnh hưởng đến số dư tiền mặt thực tế của bạn. PNL chưa thực hiện phản ánh mức lãi hoặc lỗ tiềm ẩn từ các vị thế đang diễn ra và có thể dao động cho đến khi giao dịch được hoàn tất. Việc hiểu cả hai loại PNL đều rất cần thiết để theo dõi hiệu suất giao dịch và đưa ra quyết định sáng suốt.
Bạn đã là khách hàng của Skilling chưa? Mở tài khoản giao dịch CFD Skilling miễn phí ngay hôm nay và truy cập hơn 1.200 tài sản toàn cầu, bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, v.v., với mức chênh lệch cực thấp.
