Bạn có biết ai đó tên 'Takashi Kotegawa' là một trong những nhà giao dịch trong ngày giỏi nhất, biến 13.600 USD thành 153 triệu USD giao dịch cổ phiếu không? Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, kiếm lãi hoặc lỗ từ biến động giá ngắn hạn. Nhưng chính xác thì daytrader là gì, làm thế nào bạn có thể trở thành một daytrader và những rủi ro là gì? Bắt đầu nào.
Daytrader là gì?
Người giao dịch trong ngày là người mua và bán tài sản tài chính, như cổ phiếu, cryptocurrency, commodities hoặc tiền tệ, trong cùng một phạm vi ngày giao dịch. Họ nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn, thường giữ các vị thế chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Nhưng bạn cũng có thể bị lỗ từ chức vụ. Ví dụ: một người giao dịch trong ngày có thể kiểm tra Giá Bitcoin vào buổi sáng và bán nó vài giờ sau đó, tận dụng sự biến động giá trong ngày. Người giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chiến lược khác nhau và có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng, nhưng điều này cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Họ thường đóng tất cả các vị thế của mình trước khi kết thúc ngày giao dịch để tránh những rủi ro và phí liên quan đến việc giữ các vị thế qua đêm.
Các công cụ và chỉ báo mà daytrader sử dụng
- Biểu đồ: Người giao dịch trong ngày dựa vào biểu đồ giá để hình dung sự chuyển động của tài sản tài chính theo thời gian. Biểu đồ nến, biểu đồ đường và biểu đồ thanh thường được sử dụng để xác định các mô hình và xu hướng.
- Đường trung bình động: Đường trung bình động làm mịn dữ liệu giá để xác định xu hướng và khả năng đảo chiều. người giao dịch trong ngày thường sử dụng đường trung bình động (ví dụ: 9 ngày hoặc 20 ngày) để đánh giá động lượng ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn (ví dụ: 50 ngày hoặc 200 ngày) để xác định xu hướng chung.
- Khối lượng: Chỉ báo khối lượng đo lường số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng lớn thường đi kèm với những biến động giá đáng kể, cho thấy sự tham gia thị trường mạnh mẽ và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Người giao dịch trong ngày sử dụng chỉ số RSI để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, điều này có thể báo hiệu các điểm đảo chiều tiềm năng.
- MACD - Phân kỳ hội tụ trung bình động: MACD là chỉ báo động lượng theo xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tài sản. Người giao dịch trong ngày sử dụng chỉ báo MACD để xác định những thay đổi trong xu hướng và các tín hiệu mua hoặc bán tiềm năng.
- Mức hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá mà cổ phiếu có xu hướng tìm thấy áp lực mua hoặc bán. Người giao dịch trong ngày sử dụng các cấp độ này để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch của họ.
- Tin tức và lịch kinh tế: Nhà giao dịch hàng ngày theo dõi các bản tin và sự kiện kinh tế có thể tác động đến thị trường tài chính. Điều này bao gồm các báo cáo thu nhập, công bố dữ liệu kinh tế, diễn biến địa chính trị và thông báo của ngân hàng trung ương.
- Báo giá cấp 2: Báo giá cấp 2 cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào sổ đặt hàng của một nội dung cụ thể, hiển thị giá mua và giá bán cùng với quy mô của đơn đặt hàng. Nhà giao dịch trong ngày sử dụng báo giá Cấp 2 để đánh giá độ sâu và tính thanh khoản của thị trường.
Các chiến lược được sử dụng bởi người giao dịch trong ngày
Người giao dịch trong ngày sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để tận dụng biến động giá ngắn hạn trên thị trường tài chính. Dưới đây là một số chiến lược thường được các nhà giao dịch trong ngày sử dụng:
- Scalping: Scalping bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để tận dụng những biến động giá nhỏ. Các nhà giao dịch nhằm mục đích tận dụng những biến động giá nhỏ bằng cách vào và thoát các vị thế một cách nhanh chóng, thường chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Mục tiêu là tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ theo thời gian, dựa vào khối lượng giao dịch cao và chênh lệch giá chào mua thấp.
- Giao dịch theo phạm vi: Giao dịch theo phạm vi bao gồm việc xác định các phạm vi giá hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự trong đó giá của tài sản có xu hướng dao động. Các nhà giao dịch mua ở các mức hỗ trợ và bán ở các mức kháng cự, nhằm mục đích kiếm lời từ việc giá tài sản dao động giữa các mức này. Tuy nhiên, cũng có khả năng xảy ra thua lỗ. Giao dịch theo phạm vi phù hợp với các thị trường đi ngang hoặc hợp nhất, nơi có sự chuyển động định hướng hạn chế.
- Giao dịch dựa trên tin tức: Giao dịch dựa trên tin tức liên quan đến việc phản ứng với các sự kiện tin tức quan trọng hoặc công bố dữ liệu kinh tế có thể tác động đến thị trường tài chính. Các nhà giao dịch phân tích các tiêu đề tin tức, báo cáo thu nhập, các chỉ số kinh tế và diễn biến địa chính trị để dự đoán phản ứng của thị trường và định vị bản thân phù hợp. Giao dịch dựa trên tin tức đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và có thể có mức độ biến động cao hơn.
- Giao dịch tần suất cao (HFT): Giao dịch tần số cao (HFT) liên quan đến việc sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính tiên tiến để thực hiện một số lượng lớn giao dịch tính bằng mili giây hoặc micro giây. Các công ty HFT tận dụng công nghệ và kết nối dữ liệu tốc độ cao để khai thác những chênh lệch nhỏ về giá trên nhiều thị trường. Các chiến lược HFT bao gồm tạo lập thị trường, chênh lệch giá và chênh lệch thống kê.
Ưu điểm và nhược điểm của việc trở thành daytrader
| S/N | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|
| 1. | Tiềm năng thu lợi nhuận cao: Giao dịch trong ngày mang lại tiềm năng kiếm được lợi nhuận đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Bằng cách tận dụng những biến động giá nhỏ, người giao dịch trong ngày có thể tích lũy lợi nhuận suốt cả ngày. | Rủi ro cao: Giao dịch trong ngày có rủi ro đáng kể do tính chất biến động của thị trường tài chính. Giá có thể thay đổi nhanh chóng, dẫn đến thua lỗ nếu giao dịch không được quản lý đúng cách. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ, làm tăng rủi ro hơn nữa. |
| 2. | Tính linh hoạt: Giao dịch trong ngày cho phép linh hoạt về lịch trình và địa điểm. Vì các giao dịch được thực hiện trong cùng một ngày nên các nhà giao dịch có thể chọn thời điểm và địa điểm giao dịch, miễn là họ có quyền truy cập vào thị trường và kết nối internet đáng tin cậy. | Môi trường căng thẳng: Giao dịch trong ngày có thể gây căng thẳng và mệt mỏi về mặt cảm xúc, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Liên tục theo dõi thị trường, đưa ra quyết định nhanh chóng và quản lý rủi ro có thể dẫn đến lo lắng và kiệt sức. |
| 3. | Kết quả nhanh chóng: Không giống như đầu tư dài hạn, nơi bạn có thể phải đợi hàng tháng hoặc hàng năm để thấy được lợi nhuận đáng kể, giao dịch trong ngày mang lại kết quả nhanh chóng. Nhà giao dịch có thể thấy kết quả giao dịch của mình trong vòng vài phút hoặc vài giờ, cho phép phản hồi và điều chỉnh nhanh hơn. | Chi phí cao: Giao dịch trong ngày có thể phải chịu chi phí cao về hoa hồng, chênh lệch giá và các khoản phí khác liên quan đến giao dịch. Hoạt động giao dịch thường xuyên có thể tăng lên nhanh chóng, làm mất đi lợi nhuận tiềm năng. |
| 4, | Không có rủi ro qua đêm: Nhà giao dịch trong ngày đóng tất cả vị thế của họ trước khi kết thúc ngày giao dịch, loại bỏ rủi ro chênh lệch giá qua đêm hoặc biến động thị trường. Điều này giúp giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra và mang lại sự yên tâm. | Tốn thời gian: Giao dịch trong ngày thành công đòi hỏi sự cống hiến, kỷ luật và cam kết về thời gian. Các nhà giao dịch cần dành hàng giờ để phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và giám sát các vị thế, những công việc này có thể đòi hỏi khắt khe và tốn thời gian. |
Các bước để trở thành daytrader
- Đăng ký với Skilling: Tạo tài khoản với Skilling, một nền tảng giao dịch cung cấp quyền truy cập vào hơn 1200 công cụ như cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối và hàng hóa .
- Chọn công cụ ưa thích của bạn: Chọn công cụ tài chính bạn muốn giao dịch trong ngày. Đây có thể là cổ phiếu của các công ty riêng lẻ, các loại tiền điện tử như Bitcoin hoặc các cặp tiền tệ Ethereum trong Forex market hoặc các hàng hóa như vàng hoặc dầu.
- Tự đào tạo: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch trong ngày, bao gồm các chiến lược khác nhau, phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Tận dụng các tài nguyên giáo dục do Skilling cung cấp, chẳng hạn như hướng dẫn, hội thảo trên web và trợ lý giao dịch.
- Thực hành với tài khoản demo: Trước khi mạo hiểm tiền thật, hãy thực hành giao dịch trong ngày bằng tài khoản demo. Điều này cho phép bạn làm quen với nền tảng giao dịch, thử nghiệm các chiến lược khác nhau và có được sự tự tin mà không gặp rủi ro về vốn của mình.
- Phát triển kế hoạch giao dịch: Tạo kế hoạch giao dịch nêu rõ các mục tiêu giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro, chiến lược giao dịch ưa thích và các quy tắc để vào và thoát giao dịch của bạn. Hãy bám sát kế hoạch của bạn để duy trì kỷ luật và tính nhất quán trong hoạt động giao dịch của bạn.
- Bắt đầu giao dịch bằng tiền thật: Khi bạn cảm thấy thoải mái với kỹ năng và chiến lược giao dịch của mình, hãy nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn bằng tiền thật và bắt đầu thực hiện giao dịch. Bắt đầu với quy mô vị thế nhỏ và tăng dần khi bạn có được kinh nghiệm và sự tự tin.
- Theo dõi và đánh giá: Theo dõi các giao dịch của bạn và theo dõi thị trường thường xuyên. Đánh giá hiệu suất của bạn, xác định điểm mạnh và điểm yếu và điều chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn nếu cần.
- Học hỏi liên tục: Luôn cập nhật tin tức, xu hướng và sự phát triển của thị trường. Liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức giao dịch của bạn bằng cách đọc sách, tham dự hội thảo và kết nối với các nhà giao dịch khác.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Bản tóm tắt
Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch trong ngày có rủi ro đáng kể, bao gồm cả khả năng mất vốn. Thành công trong giao dịch trong ngày đòi hỏi sự cống hiến, kỷ luật và học hỏi không ngừng. Trước khi tham gia giao dịch trong ngày, các cá nhân nên xem xét cẩn thận tình hình tài chính, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư của mình. Ngoài ra, hiệu suất trong quá khứ không biểu thị kết quả trong tương lai và giao dịch liên quan đến sự không chắc chắn và biến động của thị trường.
