Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Bắt đầu hành trình giao dịch của bạn với Skilling!
76% tài khoản CFD bán lẻ bị mất tiền.
Trong giao dịch hành động giá, người thực hành sử dụng nhiều công cụ và phương pháp khác nhau để diễn giải chuyển động của thị trường. Khái niệm chính được sử dụng là khoảng cách giá trị hợp lý. Nhưng chính xác thì thuật ngữ này có nghĩa là gì? Nói một cách đơn giản, khoảng cách giá trị hợp lý là khoảng cách trong biến động giá xảy ra khi có sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Điều này dẫn đến một khu vực không được điều chỉnh trên biểu đồ giá, thường kéo giá trở lại trước khi tiếp tục quỹ đạo trước đó.
Chiến lược giao dịch Khoảng cách giá trị hợp lý là gì?
Chiến lược giao dịch khoảng cách giá trị hợp lý tận dụng các khoảng cách giá hiển thị trên biểu đồ để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Sau đây là phân tích về cách thức hoạt động của nó:
Xác định khoảng cách: Các nhà giao dịch xác định các mô hình trên biểu đồ nơi xảy ra khoảng cách giữa các nến. Các khoảng cách như vậy xuất hiện sau các biến động giá đáng kể, khiến các nến tiếp theo không thể đóng hoàn toàn không gian đã tạo.
Chờ giá đảo ngược: Khi phát hiện ra khoảng trống, các nhà giao dịch quan sát xem giá có quay trở lại khoảng trống hay không. Giả định cơ bản là giá thường xuyên quay lại để lấp đầy các khoảng trống này trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu của chúng.
![]()
Thực hiện giao dịch: Sau khi giá quay trở lại khoảng trống, các nhà giao dịch bắt đầu một vị thế phù hợp với hướng giá ban đầu. Ví dụ, nếu giá trước đó đã tăng, các nhà giao dịch có thể mua khi giá quay trở lại khoảng trống, dự đoán động thái tăng tiếp theo.
Quản lý rủi ro: Do hành vi thị trường có thể không thể đoán trước, các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
Về bản chất, chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tận dụng các khoảng trống giá, giả định giá sẽ quay trở lại khoảng trống trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.
Ví dụ về khoảng cách giá trị hợp lý
Hãy xem xét một kịch bản trong đó CFD Bitcoin đang giao dịch ở mức 66.000 đô la và bạn phát hiện ra một khoảng cách giá trị hợp lý trên biểu đồ:
- Xác định khoảng cách: Giả sử giá Bitcoin tăng nhanh từ 62.000 đô la lên 68.000 đô la trong một lần di chuyển, để lại một khoảng cách. Nến tiếp theo di chuyển từ 68.000 đô la lên 67.500 đô la nhưng không bao phủ hoàn toàn khu vực giữa 62.000 đô la và 68.000 đô la, tạo thành một khoảng cách có thể nhìn thấy trên biểu đồ.
- Chờ giá trở lại: Theo chiến lược khoảng cách giá trị hợp lý, bạn sẽ theo dõi thị trường để giá Bitcoin quay trở lại khoảng cách, cụ thể là trong phạm vi 66.000 đô la-62.000 đô la.
- Thực hiện giao dịch: Nếu giá Bitcoin giảm xuống khoảng 64.000 đô la, nằm trong vùng khoảng trống, bạn có thể cân nhắc vào lệnh mua, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và cuối cùng lấp đầy khoảng trống.
- Quản lý rủi ro: Để bảo vệ chống lại các biến động giá bất lợi, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ, ví dụ, ở mức 63.000 đô la, để hạn chế tổn thất của bạn nếu giá tiếp tục giảm.
Ưu và nhược điểm của Khoảng trống giá trị hợp lý
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Khoảng trống giá trị hợp lý làm nổi bật các điểm vào lệnh chính xác, đơn giản hóa việc lập kế hoạch và thực hiện giao dịch. | Khoảng trống không phải lúc nào cũng được lấp đầy, điều này có thể dẫn đến tổn thất tiềm ẩn. |
| Chúng cung cấp thông tin chi tiết về các lĩnh vực mất cân bằng thị trường, giúp các nhà giao dịch diễn giải hành động giá. | Việc chờ giá quay trở lại khoảng trống có thể tốn thời gian, đòi hỏi sự kiên nhẫn. |
| Giá thường quay trở lại các khoảng trống và sau đó đi theo xu hướng ban đầu, hỗ trợ các chiến lược theo xu hướng. | Chiến lược này có thể không hiệu quả trong mọi điều kiện thị trường và các khoảng trống không phải lúc nào cũng báo hiệu chính xác các biến động giá trong tương lai. |
| Các khoảng trống này cho phép các nhà giao dịch đặt mức dừng lỗ được xác định rõ ràng, nâng cao khả năng quản lý rủi ro. | Việc xác định thủ công các khoảng trống mà không sử dụng các chỉ báo có thể khó khăn và tốn nhiều thời gian. |
Tận dụng sự biến động trong thị trường tiền điện tử
Nhận một vị trí về di chuyển giá tiền điện tử. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
Tóm tắt
Chiến lược khoảng trống giá trị hợp lý bao gồm việc xác định các khoảng trống giá, chờ giá quay trở lại khoảng trống và thực hiện các giao dịch dựa trên kỳ vọng rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng ban đầu. Cách tiếp cận này, mặc dù hữu ích, nhưng đòi hỏi một kế hoạch quản lý rủi ro có kỷ luật và có thể không phù hợp với mọi điều kiện thị trường.
Bạn có muốn mở rộng kiến thức giao dịch của mình không? Khám phá thêm trên blog Skilling ngay hôm nay.
Câu hỏi thường gặp
1. Làm thế nào để xác định khoảng trống giá trị hợp lý trên biểu đồ?
Khoảng trống giá trị hợp lý thường được phát hiện trong mô hình nến ba. Nó xảy ra khi một biến động giá đáng kể tạo ra một khoảng cách giữa mức cao của một nến và mức thấp của nến tiếp theo, mà không chồng chéo hoàn toàn. Có thể xác định khoảng trống theo cách thủ công hoặc với sự hỗ trợ của các chỉ báo kỹ thuật.
2. Làm thế nào tôi có thể áp dụng chiến lược khoảng cách giá trị hợp lý trong giao dịch?
Để sử dụng chiến lược này, trước tiên hãy xác định một khoảng cách trên biểu đồ. Sau đó, đợi giá quay trở lại khoảng cách trước khi thực hiện giao dịch, dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục xu hướng trước đó.
3. Những lợi thế chính của việc sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý trong giao dịch là gì?
Những lợi ích chính bao gồm điểm vào lệnh giao dịch rõ ràng, khả năng nhận biết sự mất cân bằng của thị trường, hỗ trợ cho các chiến lược tiếp tục xu hướng và cải thiện quản lý rủi ro thông qua việc sử dụng lệnh dừng lỗ chính xác.
4. Những rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch với khoảng cách giá trị hợp lý là gì?
Rủi ro bao gồm các tín hiệu sai, khi giá không quay trở lại khoảng cách hoặc không di chuyển như dự đoán. Ngoài ra, việc chờ đợi khoảng cách được lấp đầy có thể mất thời gian và chiến lược có thể kém hiệu quả hơn trong một số môi trường thị trường nhất định.
5. Có thể sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý trên nhiều thị trường khác nhau không?
Có, có thể áp dụng khoảng cách giá trị hợp lý trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, Forex, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử. Tuy nhiên, hiệu quả có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường và loại tài sản.
6. Làm thế nào để tôi có thể cải thiện việc sử dụng khoảng cách giá trị hợp lý?
Để nâng cao giao dịch khoảng cách giá trị hợp lý của bạn, hãy cân nhắc sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để xác định khoảng cách tốt hơn. Kết hợp phương pháp này với các chiến lược phân tích khác và duy trì quản lý rủi ro có kỷ luật có thể tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của bạn hơn nữa.
