Đối với các nhà giao dịch, việc nhận ra các mẫu biểu đồ cũng giống như việc đọc những sự thật quý giá của thị trường. Trong số các mô hình này, mô hình đầu và vai nghịch đảo (H&S) đóng vai trò là tín hiệu báo hiệu cho sự đảo ngược xu hướng. Đó là mẫu biểu đồ được nhiều nhà giao dịch sử dụng và nó có thể được sử dụng trong Forex, chứng khoán, tiền điện tử hoặc các thị trường khác nhưng nó thực sự là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào trong giao dịch của mình?
Tại sao bỏ lỡ tiềm năng của thị trường hàng hóa?
Khám phá các cơ hội chưa được khai thác trong các CFD hàng hóa được giao dịch hàng đầu như vàng, bạc và dầu.
Mô hình vai đầu vai nghịch đảo là gì?
Mô hình Vai đầu vai nghịch đảo là một mô hình biểu đồ có vẻ là đường cơ sở với ba mức thấp, mức thấp ở giữa là mức sâu nhất. Mô hình này được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo ngược của xu hướng giảm.
Mẫu này được đặt tên như vậy vì nó trông giống một cái đầu có hai vai khi nhìn lộn ngược. 'Đầu' đại diện cho điểm thấp nhất của mô hình, trong khi hai 'vai' là điểm cao ở hai bên đầu, gần bằng nhau. 'Đường viền cổ' là mức kháng cự mà giá phải vượt qua để xác nhận mô hình.
Trong mô hình Vai đầu vai nghịch đảo, giá giảm xuống đáy rồi tăng lên, sau đó giảm xuống dưới đáy cũ và tăng trở lại, cuối cùng lại giảm nhưng không xa đáy thứ hai. Khi đáy cuối cùng được hình thành, giá sẽ tăng lên, hướng tới mức kháng cự gần đỉnh của các đáy trước đó.
Nhà giao dịch coi mô hình này là hoàn chỉnh khi giá vượt qua đường viền cổ (mức kháng cự), cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Tại thời điểm này, các nhà giao dịch thường chọn tham gia thị trường với vị thế mua.
Hãy nhớ rằng giống như tất cả các mẫu biểu đồ, không có gì đảm bảo giá sẽ đi như mong đợi, vì vậy, bạn nên luôn sử dụng chiến lược quản lý rủi ro.
Đặc điểm đầu và vai nghịch đảo
- Hình thành trong xu hướng giảm: Mô hình này thường được tìm thấy trong xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng đó.
- Ba máng: Mô hình được tạo thành từ ba máng, trong đó máng ở giữa ('đầu') là sâu nhất và hai máng ở hai bên ('vai') nông hơn và có độ sâu gần bằng nhau.
- Đường viền cổ: 'Đường viền cổ' được vẽ bằng cách nối các điểm cao sau mỗi đáy. Đường này hoạt động như một mức kháng cự mà giá phải vượt qua để xác nhận mô hình.
- Khối lượng: Khối lượng thường đóng một vai trò quan trọng trong mô hình này. Nó thường giảm trong suốt mô hình và tăng đột biến khi giá vượt qua đường viền cổ.
- Đột phá: Sự xác nhận của mô hình xuất hiện khi giá vượt lên trên đường viền cổ. Các nhà giao dịch thường chờ đợi sự đột phá này trước khi vào vị thế mua.
- Mục tiêu giá: Mục tiêu giá sau khi đột phá thường được tính bằng cách đo khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy đầu. Khoảng cách này sau đó được chiếu lên từ đường viền cổ áo.
Ví dụ nghịch đảo đầu và vai
Có thể thấy một ví dụ về mô hình Vai đầu vai nghịch đảo trong nhiều tình huống thị trường khác nhau. Hãy xem xét một tình huống giả định:
Giả sử cổ phiếu XYZ đã có xu hướng giảm trong vài tháng, nhưng sau đó nó hình thành điểm thấp (Vai trái) ở mức 50 USD. Sau đó, cổ phiếu tăng lên 60 USD trước khi giảm trở lại để tạo thành mức thấp sâu hơn (Head) ở mức 45 USD. Sau đó, cổ phiếu tăng trở lại lên 60 USD và sau đó giảm lần cuối để hình thành một mức thấp khác (Vai phải) ở mức 50 USD, tương tự như mức thấp đầu tiên.
Vì vậy, mô hình ở đây là mức thấp ($50), mức thấp thấp hơn ($45) và sau đó là mức thấp cao hơn ($50), với các mức cao không liên tục ở cùng mức ($60), tạo thành đường viền cổ.
Mô hình Vai Đầu Vai nghịch đảo sẽ được xác nhận khi giá cổ phiếu phá vỡ trên đường viền cổ ở mức 60 USD với khối lượng đáng kể. Đột phá này được các nhà giao dịch sử dụng như một tín hiệu để vào vị thế mua, dự đoán rằng xu hướng giảm trước đó đã đảo ngược.
Cách giao dịch mô hình vai đầu vai nghịch đảo
Bước 1: Xác định mẫu
Bước đầu tiên là xác định mô hình trên biểu đồ giá. Điều này liên quan đến một xu hướng giảm theo sau là ba mức thấp: vai trái, đầu (điểm thấp nhất) và vai phải. Chiều sâu của vai phải gần bằng nhau và đầu phải sâu hơn. Đường viền cổ được vẽ bằng cách nối các điểm cao sau mỗi đáy.
Bước 2: Kiểm tra âm lượng
Khối lượng sẽ giảm khi mô hình hình thành và sau đó tăng đáng kể trong thời gian đột phá. Đây là tín hiệu xác nhận thứ cấp.
Bước 3: Đợi đột phá
Chìa khóa của mô hình này là chờ giá vượt qua đường viền cổ. Đây là tín hiệu xác nhận rằng xu hướng giảm có thể đã đảo ngược. Tránh nhảy vào quá sớm - có thể xảy ra đột phá giả.
Bước 4: Điểm vào
Khi giá vượt lên trên đường viền cổ với khối lượng đáng kể, bạn có thể cân nhắc vào vị thế mua. Một số nhà giao dịch thích chờ kiểm tra lại đường viền cổ trước khi vào lệnh.
Bước 5: Đặt mức dừng lỗ
Luôn đặt mức dừng lỗ để quản lý rủi ro của bạn. Điểm chung là ngay dưới vai phải hoặc nến đột phá.
Bước 6: Xác định mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận thường được đặt ở khoảng cách từ đường viền cổ tương đương với khoảng cách từ đường viền cổ đến đáy đầu. Ví dụ: nếu khoảng cách từ đường viền cổ đến đầu là 100 đô la, bạn sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận của mình là 100 đô la phía trên đường viền cổ.
Bước 7: Thoát giao dịch
Thoát giao dịch khi giá đạt đến mục tiêu lợi nhuận hoặc chạm mức dừng lỗ của bạn. Nếu giá không đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn nhưng bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, hãy cân nhắc thoát giao dịch để bảo vệ lợi nhuận của bạn. Bạn đã sẵn sàng thử mô hình đầu và vai nghịch đảo trong giao dịch của mình chưa? Mở tài khoản giao dịch Skilling miễn phí hoặc mở tài khoản demo để làm quen với giao dịch trực tuyến và chiến lược giao dịch trước khi sử dụng tiền thật.
Bản tóm tắt
Như bạn đã thấy, mô hình vai đầu vai nghịch đảo là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để xác định những đảo chiều tiềm năng trong xu hướng giảm. Nó được đặc trưng bởi ba vùng trũng - đầu sâu nhất và vai kém sâu hơn và gần bằng nhau. Tuy nhiên, giống như tất cả các mẫu biểu đồ, điều quan trọng cần nhớ là Vai Đầu Vai nghịch đảo không đưa ra dự đoán chắc chắn về hành vi thị trường. Mặc dù nó có thể là một phần hữu ích trong chiến lược giao dịch nhưng không nên sử dụng nó một cách riêng lẻ. Các yếu tố khác như điều kiện thị trường, phân tích cơ bản và cân nhắc quản lý rủi ro cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định của bạn.
Trải nghiệm nền tảng giành giải thưởng của Skilling
Hãy dùng thử bất kỳ nền tảng giao dịch nào của Skilling trên thiết bị bạn chọn trên web, Android hoặc iOS.
Câu hỏi thường gặp
1. Điều gì phân biệt mô hình H&S nghịch đảo với mô hình H&S thông thường?
Mô hình H&S thông thường là một sự đảo chiều giảm giá, với phần đầu là đỉnh cao nhất. Ngược lại, H&S nghịch đảo biểu thị sự đảo chiều tăng giá, với phần đầu là đáy thấp nhất.
2. Khối lượng tăng có được xem là yếu tố quan trọng để xác nhận mô hình khi mô hình phát triển không?
Đúng, khối lượng giao dịch tăng đáng kể trong quá trình hình thành vai phải là yếu tố then chốt vì nó nhấn mạnh sức mạnh và tiềm năng đảo chiều tăng giá của mô hình.
3. Điều gì xảy ra nếu giá không vượt qua được đường viền cổ?
Một đột phá thất bại là dấu hiệu cho thấy đà tăng không đủ mạnh và do đó, nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia giao dịch mua.
4. Khoảng thời gian để hình thành một mẫu có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của mẫu đó không?
Các mô hình mất quá nhiều thời gian để hình thành có thể thấy tầm quan trọng của sự đột phá của chúng giảm đi do khung thời gian dài hơn, điều kiện thị trường thay đổi và các sự kiện can thiệp khác.
5. Làm thế nào để đo lường mục tiêu giá sau khi xác nhận mô hình?
Mục tiêu giá dự kiến thường được đo bằng cách tính khoảng cách từ đầu đến đường viền cổ đến mức phá vỡ. Khoảng cách này thường được coi là ước tính sơ bộ về chiều cao của bước di chuyển tiềm năng.
6. Có công cụ nào giúp nhà giao dịch phát hiện mô hình này dễ dàng hơn không?
Nhiều phần mềm phân tích kỹ thuật và nền tảng biểu đồ cung cấp các công cụ nhận dạng mẫu tự động xác định các mẫu H&S nghịch đảo tiềm năng.
7. H&S nghịch đảo có thể cho biết sự kết thúc của một xu hướng giảm và sự bắt đầu của một chu kỳ thị trường mới không?
Đúng vậy, H&S nghịch đảo thường được coi là tín hiệu đáng tin cậy cho sự thay đổi của chu kỳ thị trường vì nó đánh dấu sự bắt đầu của một xu hướng tăng sau giai đoạn giảm giá kéo dài.
8. Mô hình H&S nghịch đảo có áp dụng được cho tất cả các loại tài sản không?
Mặc dù mô hình H&S nghịch đảo thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán, nhưng nó cũng có thể được quan sát thấy ở các tài sản tài chính khác như tiền điện tử, Forex, v.v., cũng cho thấy sự đảo chiều tăng giá ở các thị trường đó.
9. Mô hình H&S nghịch đảo hiệu quả nhất trong khung thời gian nào?
Mô hình H&S nghịch đảo có thể giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau, mặc dù nó thường hiệu quả nhất trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần đối với các nhà đầu tư dài hạn.
10. Những cạm bẫy chính mà nhà giao dịch nên tránh khi giao dịch với mô hình H&S nghịch đảo là gì?
Các nhà giao dịch nên lưu ý đến hai cạm bẫy phổ biến: giao dịch quá mức dựa trên sự tự tin quá mức vào mô hình đơn lẻ này và bỏ qua các nguyên tắc quản lý rủi ro khi thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu H&S nghịch đảo.
