Vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, SEC đã phê duyệt Bitcoin giao ngay ETF. Điều này quy tụ hai nhóm nhà đầu tư lớn - những người đã đầu tư vào cổ phiếu truyền thống trong nhiều năm và những người quen thuộc với tiền điện tử. Sự ra đời của ETF giao ngay Bitcoin đã giúp nhiều nhà đầu tư tham gia vào thế giới tiền tệ kỹ thuật số mà không cần phải học cách sử dụng các ví và sàn giao dịch tiền điện tử phức tạp. Trước khi tìm hiểu cách thức hoạt động của Bitcoin ETF và cách tham gia, điều quan trọng là phải tìm hiểu cách hoạt động chung của ETF.
Tận dụng sự biến động trong thị trường tiền điện tử
Nhận một vị trí về di chuyển giá tiền điện tử. Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội.
ETF là gì và nó hoạt động như thế nào?
ETF, hay Exchange-Traded Fund, là một quỹ tín thác hoặc quỹ giao dịch suốt cả ngày trên các sàn giao dịch chứng khoán, giống như các cổ phiếu đơn lẻ. Nó thường nắm giữ các tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hoặc trái phiếu và hoạt động với cơ chế chênh lệch giá; những người tham gia được ủy quyền có thể tạo hoặc mua lại cổ phiếu khi cần thiết, giữ giá thị trường ETF phù hợp với giá trị tài sản ròng của nó. Cấu trúc này làm cho ETF có tính thanh khoản cao và dễ dàng giao dịch, với mức giá có thể điều chỉnh linh hoạt theo sự mất cân bằng cung và cầu của thị trường.
Bitcoin ETF là gì?
Bitcoin ETF là quỹ giao dịch trao đổi giúp các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin, loại tiền điện tử đầu tiên và nổi tiếng nhất trên thế giới. Không giống như sở hữu Bitcoin trực tiếp, các nhà đầu tư ETF không nắm giữ tiền điện tử cơ bản; thay vào đó, họ sở hữu cổ phiếu trong quỹ ETF, quỹ này theo dõi giá Bitcoin. Một số quỹ ETF giao ngay đã được SEC phê duyệt và hiện đang giao dịch bao gồm: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), IShares Bitcoin Trust (IBIT), ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), v.v.
Ưu điểm của Bitcoin ETF
- Khả năng tiếp cận và sự quen thuộc : Ưu điểm lớn nhất của Bitcoin ETF là khả năng tiếp cận. Đối với những người chưa quen hoặc những người thích tương tác với các hệ thống tài chính chính thống, ETF cung cấp một điểm vào quen thuộc. Nó có thể được giao dịch thông qua các tài khoản môi giới truyền thống mà không phải lo lắng về các khía cạnh độc nhất của thế giới tiền điện tử, chẳng hạn như ví hoặc chìa khóa.
- Đa dạng hóa rủi ro : Đầu tư vào Bitcoin ETF có thể mang lại lợi ích đa dạng hóa. Thay vì sự biến động của một loại tiền điện tử duy nhất, ETF phân tán rủi ro trên các tài sản cơ bản của nó, có khả năng mang lại khoản đầu tư ổn định hơn cho những ai muốn giảm rủi ro vốn có trong tiền điện tử.
- Sự thoải mái về quy định : Nhiều nhà đầu tư cảnh giác với tiền điện tử do thiếu quy định và tính chất tương đối non trẻ của tài sản kỹ thuật số. Bitcoin ETF hoạt động trong giới hạn của cánh giám sát tài chính truyền thống, điều này có thể mang lại sự thoải mái cho các nhà đầu tư tổ chức và không thích rủi ro.
Nhược điểm của Bitcoin ETF
- Hạn chế của thị trường : Một trong những nhược điểm chính của Bitcoin ETF là giờ giao dịch của chúng. Không giống như thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, ETF chỉ có thể được mua hoặc bán trong giờ giao dịch thị trường thông thường, có khả năng bỏ lỡ những biến động đáng kể của thị trường.
- Phí quản lý : Việc nắm giữ Bitcoin ETF thường bao gồm phí quản lý, từ phí quản lý đến chi phí nhà môi giới. Mặc dù thoạt nhìn chúng có vẻ nhỏ nhưng theo thời gian, những khoản phí này có thể ăn vào lợi nhuận của nhà đầu tư.
- Tách khỏi Bitcoin : Có một kịch bản khó xảy ra là việc tách rời khi giá của ETF không khớp với hiệu suất của Bitcoin. Điều này có thể xảy ra do vô số yếu tố, bao gồm định giá tài sản cơ bản, nhu cầu đối với cổ phiếu ETF và sự giám sát của cơ quan quản lý.
Cách vận hành hoặc đầu tư vào Bitcoin ETF
Vận hành hoặc đầu tư vào Bitcoin ETF rất giống với giao dịch cổ phiếu và ETF truyền thống thông qua tài khoản môi giới trực tuyến.
- Chọn quỹ ETF phù hợp : Nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi chọn Bitcoin ETF. Xem xét các yếu tố ngoài phí, chẳng hạn như chiến lược thanh lý, tác động về thuế và cơ chế mà ETF sử dụng để theo dõi giá Bitcoin.
- Hiểu giao dịch cận biên : Nhiều nhà môi giới cho phép ETF được giao dịch trên biên độ lợi nhuận. Điều này mở rộng tiềm năng thu lợi nhuận nhưng cũng khiến nhà đầu tư gặp rủi ro cao hơn. Đánh giá cẩn thận mức độ chấp nhận rủi ro của bạn trước khi tham gia giao dịch ký quỹ.
- Theo dõi những thay đổi về quy định : Các quyết định về quy định có thể tác động đáng kể đến giá cả và tính sẵn có của Bitcoin ETF. Luôn cập nhật thông tin và chuẩn bị điều chỉnh chiến lược đầu tư của bạn cho phù hợp.
Bạn đã thử CFD Bitcoin chưa?
Tại Skilling, một nền tảng do CySEC và FSA quản lý, đồng thời là nhà môi giới CFD từng đoạt giải thưởng năm 2023, bạn có tùy chọn giao dịch Bitcoin và hơn 60 loại tiền điện tử khác dưới dạng CFD - và trong một môi trường được quản lý. Ưu điểm của giao dịch CFD như Bitcoin với Skilling là nó cho phép bạn tận dụng biến động giá mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản, cung cấp đòn bẩy để tăng khả năng hiển thị của bạn và cung cấp quyền truy cập vào các công cụ giao dịch nâng cao để phân tích thị trường tốt hơn. Tận hưởng mức chênh lệch từ mức thấp nhất là 0,0001. Bạn muốn thử chúng tôi? Mở tài khoản giao dịch Skilling miễn phí hoặc mở tài khoản demo để thử nghiệm chiến lược của bạn trước khi đầu tư tiền thật.
Câu hỏi thường gặp
1. Bitcoin ETF là gì?
Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin (ETF) là một loại quỹ đầu tư và sản phẩm giao dịch trao đổi theo dõi giá Bitcoin. Nó cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu đại diện cho tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống mà không cần phải giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi sở hữu Bitcoin thực tế.
2. Khi nào Bitcoin ETF được phê duyệt?
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay vào ngày 10 tháng 1 năm 2024.
3. ETF Bitcoin công việc?
Bitcoin ETF hoạt động bằng cách theo dõi giá Bitcoin. ETF sở hữu Bitcoin và về mặt lý thuyết, giá cổ phiếu của nó sẽ tăng và giảm theo giá Bitcoin. Các nhà đầu tư vào quỹ ETF sở hữu cổ phiếu của quỹ nhưng họ không trực tiếp sở hữu Bitcoin.
4. Lợi ích của việc đầu tư vào ETF Bitcoin là gì?
Đầu tư vào Bitcoin ETF có thể mang lại lợi ích cho những ai muốn tiếp xúc với Bitcoin mà không cần phải thực sự mua và lưu trữ tiền điện tử. Nó cũng được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, giúp nhiều nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn.
5. Có bất kỳ rủi ro nào liên quan đến việc đầu tư vào Bitcoin ETF không?
Có, như với bất kỳ khoản đầu tư nào, đều có rủi ro. Giá trị của Bitcoin ETF phụ thuộc vào giá Bitcoin, giá này có thể biến động mạnh. Điều quan trọng là phải hiểu những rủi ro này và xem xét mức độ chấp nhận rủi ro của chính bạn trước khi đầu tư.
6. Tôi có thể mua ETF Bitcoin bây giờ không?
Có, sau sự chấp thuận của SEC vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, giờ đây bạn có thể mua Bitcoin ETF thông qua tài khoản môi giới của mình, giống như bất kỳ quỹ ETF hoặc cổ phiếu nào khác.
7. Ai nên cân nhắc đầu tư vào ETF Bitcoin?
Bitcoin ETF có thể phù hợp với các nhà đầu tư tin vào tiềm năng của Bitcoin và muốn tiếp xúc với biến động giá của nó, nhưng thích môi trường được quản lý của các sàn giao dịch truyền thống và không muốn gặp rắc rối trong việc quản lý và lưu trữ tiền điện tử.
8. Việc sở hữu Bitcoin ETF có cấp cho tôi quyền sở hữu Bitcoin không?
Không, việc sở hữu Bitcoin ETF không đòi hỏi quyền sở hữu trực tiếp Bitcoin. Nó phản ánh biến động giá nhưng không cấp quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số.
9. Những yếu tố nào cần được xem xét trước khi đầu tư vào ETF Bitcoin?
Các nhà đầu tư cần cân nhắc lợi nhuận tiềm năng so với phí, hiểu tác động của các quy định đối với hoạt động của ETF và đảm bảo nó phù hợp với chiến lược đầu tư tổng thể của họ.
10. Ý nghĩa về thuế của việc đầu tư vào ETF Bitcoin là gì?
Tùy thuộc vào khu vực pháp lý và luật pháp của bạn, Nhà đầu tư có thể được hưởng mức thuế tương tự như các tài sản vốn khác khi giao dịch Bitcoin ETF.
11. Bitcoin ETF có thể biến động đến mức nào?
Giống như Bitcoin cơ bản, ETF có thể sẽ có cùng mức độ biến động, nếu không muốn nói là giảm nhẹ do cấu trúc quỹ.
12. Khi nào tôi không thể giao dịch hoặc đầu tư vào Bitcoin ETF?
Giao dịch ETF thường bị hạn chế trong giờ hoạt động của sàn giao dịch, không giống như tiền điện tử giao dịch suốt ngày đêm.
13. Ý nghĩa chi phí của việc đầu tư vào Bitcoin ETF là gì?
Phí quản lý và chi phí môi giới sẽ là một phần của phương trình, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư dài hạn.
14. Tôi có thể bán Bitcoin bằng cách sử dụng Bitcoin ETF không?
Có, một số nhà đầu tư có thể sẽ suy đoán giá Bitcoin bằng cách sử dụng Bitcoin ETF nghịch đảo, tận dụng hiệu quả các biến động của thị trường.
15. Bitcoin ETF có phải là khoản đầu tư an toàn không?
Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro. Các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và lý tưởng nhất là tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính trước khi lao vào.
16. Điều gì tiếp theo cho Bitcoin và hành trình ETF của nó?
Sự chấp thuận mở đường cho nhiều đổi mới hơn trong cách Bitcoin có thể được tích hợp vào các sản phẩm tài chính, gợi ý về một tương lai tươi sáng.
