expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

สวอปในการซื้อขาย: คืออะไรและทำงานอย่างไร?

การแลกเปลี่ยนในภาพการซื้อขาย: สองมือถือเงินกับพื้นหลังสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสด

คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือไม่? การแลกเปลี่ยนอาจเป็นทางออกสำหรับคุณ แต่อะไรคือค่าสวอปในการเทรด และมันทำงานอย่างไร?

สวอปอาจดูซับซ้อนในตอนแรก แต่ด้วยคู่มือนี้ เราจะแจกแจงข้อมูลทั้งหมดที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจเครื่องมือที่จำเป็นเหล่านี้และรวมเข้ากับกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา ตั้งแต่การทำความคุ้นเคยกับพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนไปจนถึงการมีความรู้เกี่ยวกับสัญญาการแลกเปลี่ยนประเภทต่างๆ คุณจะมีภาพรวมที่ถูกต้องว่าเครื่องมือนี้มีความสามารถอะไรและช่วยให้ตลาดการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำน้ำลึก เริ่มกันเลย!

Swap ในการซื้อขายคืออะไร: คำจำกัดความ

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นข้อตกลงเฉพาะระหว่างสองฝ่ายในการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดตามสินทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี ข้อกำหนดของสัญญาแลกเปลี่ยนมักจะระบุความถี่และจำนวนของกระแสเงินสดที่จะแลกเปลี่ยน ตลอดจนตราสารทางการเงินอ้างอิงหรืออัตราอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณกระแสเงินสด

สวอปอาจมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างของข้อตกลง แต่ท้ายที่สุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตกลงที่จะรับหรือจ่ายเป็นชุดของกระแสเงินสดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามระยะเวลา ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของสินทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนี ผลที่ตามมาคือ สวอปช่วยให้นักลงทุนได้รับ เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน และเข้าถึงกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อน

พร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางซื้อขาย CFD ของคุณแล้วหรือยัง?

อย่ารอช้า สำรวจคำแนะนำเชิงลึกของเราเลยวันนี้!

ลงชื่อ

ประเภทของการแลกเปลี่ยนทางการเงิน

ในด้านการเงิน มีการแลกเปลี่ยนประเภทต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละประเภทเสนอแนวทางที่ไม่เหมือนใครเมื่อต้องเข้าถึงทรัพยากรใหม่ๆ หรือการลดความเสี่ยง

  • การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ให้โอกาสในการแก้ไขต้นทุนการกู้ยืมระยะยาว และลดความผันผวนของตลาดโดยรวม ในขณะที่การแลกเปลี่ยนตราสารหนี้กับส่วนของผู้ถือหุ้นช่วยให้บริษัทได้รับสภาพคล่องเพิ่มเติมโดยการแปลงหนี้คงค้างให้เป็นทุน
  • __การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน__เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดใน สกุลเงิน โดยปกติแล้วจะใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศหรือนักลงทุน
  • __การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์__ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการความผันผวนของ ราคาสินค้า
  • Credit default swaps เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดตามการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เครดิต เช่น การผิดนัดชำระหนี้หรือการล้มละลาย สำหรับหน่วยงานอ้างอิงเฉพาะ เช่น บริษัทหรือรัฐบาลที่มีอำนาจอธิปไตย
  • Total return swap เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวมของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ระหว่างสองฝ่าย
  • Equity swaps เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดตามประสิทธิภาพของหุ้น ดัชนี หรือ หุ้น ที่เฉพาะเจาะจง

แน่นอนว่าเราต้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เสมอ ข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ต้นทุนการทำธุรกรรมสูง และแง่มุมทางกฎหมายที่ซับซ้อนเป็นข้อเสียบางประการของการใช้วิธีการซื้อขายเหล่านี้

วิธีดำเนินการแลกเปลี่ยนในการซื้อขาย? คำแนะนำทีละขั้นตอน

การระบุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การเจรจาเงื่อนไข
คู่สัญญาต้องเจรจาเงื่อนไขเฉพาะของการแลกเปลี่ยน รวมถึงจำนวนเงินตามสัญญา ความถี่ของกระแสเงินสด อัตราอ้างอิงอ้างอิงหรือตราสารทางการเงิน และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วข้อกำหนดเหล่านี้จะกำหนดไว้ใน สัญญาแลกเปลี่ยน
การดำเนินการข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
เมื่อคู่สัญญาตกลงตามข้อกำหนดแล้ว พวกเขาลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนหลักประกันที่จำเป็น
การติดตามกระแสเงินสด
ตลอดช่วงอายุของการแลกเปลี่ยน คู่สัญญาต้องติดตามกระแสเงินสดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการชำระและรับตามข้อกำหนดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยน
การชำระการแลกเปลี่ยน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแลกเปลี่ยน คู่สัญญาจะชำระการแลกเปลี่ยนโดยการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดขั้นสุดท้ายตามเงื่อนไขของข้อตกลงการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนสามารถดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ (OTC) หรือการแลกเปลี่ยนที่มีการจัดการ โดยทั่วไปแล้ว OTC swaps จะถูกปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคู่สัญญา ในขณะที่ exchange-trad swaps เป็นสัญญามาตรฐานที่สามารถซื้อขายได้ง่ายใน exchange

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการแลกเปลี่ยนในการซื้อขาย

การซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถทำกำไรได้หากทำอย่างรอบคอบ แต่สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำการแลกเปลี่ยนการซื้อขายคือการประเมินไม่ถูกต้องว่าคู่ใดคู่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไป การตัดสินใจที่ไม่มีเหตุผลอาจนำไปสู่อัตราส่วนที่ไม่ตรงกันและผลลัพธ์ที่เสียเปรียบ

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวที่ผิดพลาดอีกประการหนึ่งเมื่อการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนไม่ได้คำนึงถึง อิทธิพลภายนอกที่ไม่คาดคิด; คิดถึง แนวโน้มเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินค่าสวอป การตระหนักถึงสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเทรดของคุณจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อดำเนินการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนถูกควบคุมหรือไม่?

นักลงทุนมักจะสงสัยว่าการแลกเปลี่ยนถูกควบคุมในตลาดการเงินหรือไม่ และคำตอบคือใช่ เพื่อจำกัดความเสี่ยง หน่วยงานกำกับดูแล เช่น CySEC ได้กำหนดกรอบของกฎและแนวทางที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ องค์กรเหล่านี้รับประกันความปลอดภัยของทั้งฝ่ายที่รู้จักและไม่รู้จักที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซื้อขาย ปกป้องพวกเขาจากการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับการควบคุม

แม้ว่าโดยปกติจะมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท แต่ด้วยความเข้าใจในกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบันต่างๆ เช่น CySEC นักลงทุนสามารถวางใจได้เมื่อทราบว่าการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนได้ลดลงแล้ว

โดยสรุปแล้ว สวอปเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการซื้อขายเพื่อ แลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างสองฝ่าย ตามอัตราอ้างอิงหรือตราสารทางการเงิน การแลกเปลี่ยนมีหลายประเภท ได้แก่ การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ การแลกเปลี่ยนเครดิตผิดนัด การแลกเปลี่ยนผลตอบแทนรวม และการแลกเปลี่ยนตราสารทุน

Swaps ใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรหรือการลงทุนอีกด้วย สิ่งสำคัญคือต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสวอปและประเภทต่างๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความเชี่ยวชาญและความรู้ในตลาดการเงินในระดับสูง การทำความเข้าใจ swaps สามารถช่วยให้นักลงทุนและผู้ค้าจัดการความเสี่ยงทางการเงินและตัดสินใจลงทุนได้อย่างชาญฉลาด

โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายรายวัน

เก็งกำไรความเคลื่อนไหวของราคาตราสาร CFD มากกว่า 1,200 รายการ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ และอื่นๆ มากกว่า 60 รายการด้วย Skilling โบรกเกอร์ CFD ที่ได้รับรางวัลระดับโลกปี 2023

  • การดำเนินการที่รวดเร็ว
  • ความน่าเชื่อถือ
  • ราคาถูก

เรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

1. Swap ในการซื้อขายคืออะไร?

สวอปในการซื้อขายคือสัญญาอนุพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมักจะป้องกันความเสี่ยงหรือได้รับความเสี่ยงจากสินทรัพย์หรือตลาดประเภทต่างๆ

2. Swap ในด้านการเงินมีกี่ประเภท?

ประเภทสัญญาแลกเปลี่ยนที่พบบ่อยที่สุดคือ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน สัญญาแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาแลกเปลี่ยนเครดิตเริ่มต้น แต่ละประเภทมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันและเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

3. คุณจะดำเนินการแลกเปลี่ยนในการซื้อขายอย่างไร?

การดำเนินการแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงกับบุคคลอื่นโดยมีการกำหนดเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนไว้อย่างชัดเจน เช่น ประเภทของการแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาของการแลกเปลี่ยน

4. เหตุใด Swap จึงถูกนำมาใช้ในการซื้อขาย?

สวอปใช้เพื่อจัดการความเสี่ยง เก็งกำไรการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต หรือเปลี่ยนประเภทหรือระยะเวลาของความเสี่ยงโดยไม่ต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง

5. Swap มีความเสี่ยงหรือไม่?

เช่นเดียวกับเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ สวอปมีความเสี่ยง ความเสี่ยงหลักคืออีกฝ่ายจะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้สัญญา ความเสี่ยงอื่นๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด สภาพคล่อง และความเสี่ยงทางกฎหมาย

6. Swap มีมูลค่าอย่างไร?

โดยทั่วไปค่า Swaps จะมีมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดหวังในอนาคตของการแลกเปลี่ยน

7. ใครสามารถแลกเปลี่ยนสวอปได้บ้าง?

แม้ว่าในทางทฤษฎีใครๆ ก็ซื้อขาย Swap ได้ แต่ในทางปฏิบัติ Swap ส่วนใหญ่จะถูกใช้โดยสถาบันการเงินและบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากความซับซ้อนและต้องมีการจัดการความเสี่ยงในระดับสูง

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต