expand/collapse risk warning

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 71% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

71% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

เงื่อนไขการซื้อขาย

กำไรต่อหุ้น (EPS): เข้าใจกุญแจสำคัญในการลงทุนในหุ้น

EPS Earning Per Share: ผู้ชายกำลังดูคอมพิวเตอร์ที่มีหลายหน้าจอแสดงข้อมูลตลาดหุ้น รวมถึงกำไรต่อหุ้น

EPS คืออะไร?

Earning Per Share (EPS) คือ อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยจะคำนวณจำนวนรายได้สุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่โดดเด่น โดยพื้นฐานแล้ว จะบอกเราว่าบริษัทมีกำไรเท่าใดต่อหุ้น

เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพทางการเงินของ ธุรกิจ EPS ที่สูงสามารถบ่งบอกว่าบริษัทกำลังสร้างกำไรต่อหุ้นจำนวนมาก ทำให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าค่านี้อาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีมาตรฐานสากลสำหรับสิ่งที่ประกอบกันเป็น EPS ที่ดี อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้ว่าบริษัทมีผลกำไรมากกว่าและมีศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าจาก การลงทุน

EPS ในหุ้นคืออะไร

EPS ในหุ้นหมายถึงกำไรต่อหุ้นของหุ้นของบริษัท เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทและศักยภาพในอนาคต

เมื่อบริษัทออกหุ้น นักลงทุนสามารถซื้อส่วนหนึ่งของหุ้นเหล่านั้นและกลายเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของบริษัทได้ EPS เป็นวิธีวัดกำไรที่บริษัทสร้างได้สำหรับแต่ละหุ้นของ หุ้น

ผู้ค้ามักจะใช้ค่านี้เพื่อเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเดียวกัน EPS ที่สูงขึ้นสามารถบ่งบอกว่าบริษัทมีผลกำไรมากกว่าคู่แข่ง ทำให้หุ้นของบริษัทน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุน

ดัชนีนี้ยังใช้ในการคำนวณอัตราส่วนราคาต่อกำไร (อัตราส่วน P/E) ของหุ้น เป็นอัตราส่วนการประเมินมูลค่าที่เปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้น ใช้เพื่อกำหนดว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำหรือสูงเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพในการสร้างรายได้

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อ ถือ หรือขายหุ้นโดยพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรและการประเมินมูลค่าของบริษัท

ดัชนี EPS คำนวณอย่างไร?

การคำนวณ EPS เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ในการพิจารณา เราจะแบ่งรายได้สุทธิของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของหุ้นสามัญ

EPS

  • รายได้สุทธิ คือจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งภาษีและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
  • เงินปันผลบุริมสิทธิ์ หมายถึงการจ่ายใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  • จำนวนหุ้นเฉลี่ยที่จำหน่ายได้แล้ว คำนวณโดยนำผลรวมของจำนวนหุ้นที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่จำหน่ายได้แล้วในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วหารด้วยสอง

โปรดทราบว่าค่านี้สามารถคำนวณได้โดยใช้ช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายไตรมาสหรือรายปี วิธีทั่วไปในการคำนวณ EPS คือแบบรายปี โดยใช้รายได้สุทธิของบริษัทและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วสำหรับงบการเงินล่าสุด ปี.

อัตราส่วนนี้ยังสามารถรายงานแบบพื้นฐานหรือแบบเจือจาง กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเฉพาะหุ้นสามัญที่โดดเด่น ในขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับลดจะรวมการลดสัดส่วนที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์แปลงสภาพ เช่น สิทธิซื้อหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ

เมื่อคำนวณแล้ว นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทต่อหุ้น ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดที่มีค่าสำหรับการตัดสินใจลงทุน

EPS เท่าไหร่ดี ?

การพิจารณาว่า Earn Per Share มากน้อยเพียงใดนั้นถือว่าดีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่บริษัทดำเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม มีหลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อประเมิน EPS ของบริษัทได้

  1. นักลงทุนควร เปรียบเทียบ EPS ของบริษัทกับ EPS ในอดีตเพื่อพิจารณาว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาผ่านไป มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมออาจบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังเติบโตและสร้างผลกำไรมากขึ้น
  2. การเปรียบเทียบ EPS ของบริษัทกับคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเดียวกันก็มีประโยชน์เช่นกัน สิ่งนี้สามารถช่วยตัดสินว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานดีขึ้นหรือแย่กว่าบริษัทอื่น
  3. อีกเมตริกที่ต้องพิจารณาคือ P/E ratio ซึ่งเปรียบเทียบราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้น ค่าที่สูงอาจบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความคาดหวังสูงต่อการเติบโตของรายได้ของบริษัทในอนาคต ในขณะที่อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ต่ำเกินไป
  4. EPS ที่ดีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายส่วนบุคคล การยอมรับความเสี่ยง และ กลยุทธ์การลงทุน นักลงทุนบางรายอาจให้ความสำคัญกับ EPS ที่สูงขึ้นเป็นสัญญาณของบริษัทที่มีกำไร ขณะที่บางรายอาจให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตมากกว่าอัตราส่วนปัจจุบัน

โดยสรุป ไม่มีคำตอบเดียวว่า EPS เท่าไหร่จึงจะถือว่าดี นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยสำคัญทั้งหมดเหล่านี้เมื่อประเมินกำไรต่อหุ้นของบริษัท

ข้อดีข้อเสีย

EPS เป็นตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้เป็นตัวชี้วัดสถานะทางการเงินของบริษัท

สไตล์การเทรดของคุณคืออะไร?

ไม่ว่าสนามแข่งขันจะเป็นอย่างไร การรู้จักสไตล์ของคุณคือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

ทำแบบทดสอบ
ข้อดี ข้อเสีย
EPS เป็นเมตริกทางการเงินที่เรียบง่ายและเข้าใจง่าย ซึ่งสามารถให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัท สามารถจัดการได้โดยง่ายโดยบริษัทผ่านแนวทางปฏิบัติทางบัญชี
อัตราส่วนนี้เป็นเมตริกที่ใช้กันทั่วไปซึ่งนักลงทุนเข้าถึงได้ง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อัตราส่วนนี้ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท เช่น หนี้สิน กระแสเงินสด และค่าใช้จ่ายด้านทุน
กำไรต่อหุ้นสามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่นักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน EPS มักใช้ในการประเมินความสามารถในการทำกำไรระยะสั้นของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปสู่การมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในทันทีมากกว่าความยั่งยืนในระยะยาว
สามารถบ่งบอกถึงการเติบโตในอนาคต มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถบ่งชี้ว่าบริษัทกำลังเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นในอนาคต รายได้ต่อหุ้นอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ

แม้ว่า EPS สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าแก่นักลงทุนได้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาข้อจำกัด และไม่ควรพึ่งพาเพียงอย่างเดียวเมื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท ผู้ค้าควร พิจารณาปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น หนี้สิน กระแสเงินสด และรายจ่ายฝ่ายทุน เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เทียบกับ

EPS เทียบกับอัตราการเติบโต EPS

แม้ว่า EPS จะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันได้ในทันที แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย

อัตราการเติบโตของ EPS คือเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของ EPS ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง สามารถคำนวณเป็นรายปีหรือรายไตรมาสและเป็นเมตริกที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัท

บริษัทที่มีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นสูงอาจดูน่าสนใจสำหรับนักลงทุนมากกว่า เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ว่าธุรกิจกำลังเติบโตและมีผลกำไรมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในทางกลับกัน อัตราการเติบโตของ EPS ที่ต่ำหรือติดลบอาจส่งสัญญาณว่าบริษัทกำลังดิ้นรนหรือประสบปัญหาทางการเงิน

โปรดทราบว่าไม่ควรประเมินดัชนีนี้แยกจากกัน ควรพิจารณาในบริบทของเมตริกทางการเงินอื่นๆ เช่น การเติบโตของรายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสด นอกจากนี้ นักลงทุนต้องพิจารณาอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

บทสรุป

EPS เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่ใช้ในการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและกำหนดศักยภาพในการเติบโต สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าอัตราส่วนนี้อาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรมและขนาดของบริษัท และไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท . ดังนั้น นักลงทุนควรพิจารณาสถานการณ์ทั้งหมดเมื่อประเมินกำไรต่อหุ้นของบริษัท และใช้ร่วมกับเมตริกอื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันหรือคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต