หุ้นเยอรมัน: คู่มือขั้นสูงสุดสำหรับการลงทุนในดัชนี DAX
-
ทีมงานผู้เขียน Skilling
-
-
- Stocks
- การเทรด
หุ้นเยอรมันที่น่าซื้อขายสูงสุดในปี 2566
ด้วย GDP ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เยอรมนีมีตลาดหุ้นที่เฟื่องฟูและบริษัทที่มีผลประกอบการดีมากมายที่จดทะเบียนในดัชนี DAX เนื่องจากภาคการผลิตของประเทศมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จทางเศรษฐกิจ จึงไม่แปลกใจเลยที่เยอรมนีจะมีส่วนแบ่งสูงสุดเป็นอันดับแปดของตลาดตราสารทุนทั่วโลก ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจหุ้นชั้นนำของเยอรมันที่ควรค่าแก่การซื้อขายในปี 2023 โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด บทวิเคราะห์ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล
หุ้นเยอรมันตัวไหนดีที่สุดในการเทรดในปี 2023?
ในการลงทุนในหุ้นเยอรมันอย่างมีกำไร นักลงทุนควรให้ความสนใจกับดัชนี DAX ซึ่งเป็นดัชนีตลาดหุ้นหลักที่แสดงถึงศูนย์กลางทางการเงินของเศรษฐกิจเยอรมันและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุโรป DAX วัดประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 40 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด นักลงทุนควรใช้ DAX 40 เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นเยอรมัน
DAX 40 คืออะไร
DAX 40 เป็นดัชนีของบริษัทชั้นนำ 40 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนี เป็นดัชนีตลาดหุ้นบลูชิป ซึ่งหมายความว่าจะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ DAX 40 เปิดตัวในปี 2564 โดยเป็นรุ่นขยายของ DAX 30 ซึ่งเป็นดัชนีมาตรฐานสำหรับตลาดหุ้นเยอรมันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2531 DAX 40 รวมบริษัทเยอรมันที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่ง เช่น Volkswagen , Siemens และ Deutsche Bank และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นบารอมิเตอร์ของเศรษฐกิจเยอรมัน
หุ้นเยอรมันชั้นนำปี 2023 คืออะไร?
อลิอันซ์ เอจี
Allianz บริษัทประกันในยุโรปในเมืองมิวนิค ได้ขยายบริการไปทั่วโลกกว่า 80 ประเทศ บริษัทให้บริการประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุ ประกันชีวิต/สุขภาพ และบริการจัดการทรัพย์สินแก่ลูกค้ากว่า 120 ล้านราย Allianz ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับการรายงานสำหรับกระบวนการรายงานด้านทรัพยากรบุคคล ในเดือนมีนาคม ความสนใจระยะสั้นใน Allianz SE (OTCMKTS:ALIZY) เพิ่มขึ้น 38.4% เป็น 147,300 หุ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมประกันภัยและการจัดการสินทรัพย์ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับ Allianz ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ 87.68 พันล้านยูโร
ลินเด้ เอจี
Linde AG ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันโดยบริษัท Linde AG ของเยอรมันและบริษัท Praxair ของอเมริกา เป็นผู้จัดหาก๊าซอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งรวมถึงก๊าซหายาก คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจน ออกซิเจน อาร์กอน และคาร์บอนไดออกไซด์ ลินเด้ยังกลายเป็นผู้ผลิตรถบรรทุกอุตสาหกรรมรายใหญ่ทั่วโลกอีกด้วย บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 178.33 พันล้านดอลลาร์ และนักลงทุนมักสนใจหุ้นนี้เนื่องจากประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหกปีติดต่อกัน
หุ้น LIN ของ Linde PLC เพิ่มขึ้น 0.75% เป็น 362.35 ดอลลาร์ในขณะที่เขียนบทความนี้ ซึ่งโดยทั่วไปเป็นวันซื้อขายที่เป็นบวกสำหรับตลาดหุ้น ดัชนี SPX 500 ยังเพิ่มขึ้น 0.33% ปิดที่ 4,151.32 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม US 30 เพิ่มขึ้น 0.30% เป็น 33,987.18
ราคาหุ้นของบริษัท Linde PLC อยู่ที่ 1.79 ดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (364.14 ดอลลาร์) ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 13 เมษายน ปริมาณการซื้อขาย (1.4 M) ก็อยู่ที่ 1.3 ล้าน ซึ่งน้อยกว่าปริมาณเฉลี่ย 50 วันที่ 2.7 M
บริษัท ดอยช์ เทเลคอม เอจี
Deutsche Telekom AG บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำในเยอรมนี ก่อตั้งขึ้นในกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนีในปี 2538 ณ เดือนเมษายน 2566 บริษัทมีมูลค่าตลาด 111.77 พันล้านยูโร ทำให้เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับที่ 109 ของโลกในแง่ของ ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
ในขณะที่เขียนบทความนี้ Deutsche Telekom AG (DTEGY) เพิ่มขึ้น +0.45% จากช่วงก่อนหน้า ปิดที่ 24.66 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หุ้นมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับกำไรรายวันของ SPX 500 ที่ 1.33% ในขณะเดียวกัน Dow เพิ่มขึ้น 1.14% และ US100 ที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 2.94%
ก่อนการซื้อขายในวันนี้ หุ้นของบริษัทได้เพิ่มขึ้น 6.28% ในเดือนที่ผ่านมา ประสิทธิภาพนี้ตามหลังภาคสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น 9.71% และสูงกว่ากำไร 6.11% ของ SPX 500 ในช่วงเวลาเดียวกัน
นักลงทุนคาดการณ์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจาก Deutsche Telekom AG เมื่อใกล้จะประกาศผลประกอบการครั้งถัดไป
หุ้นเยอรมัน 5 อันดับแรกในทศวรรษก่อนหน้า
- Volkswagen AG เป็นบริษัทผลิตยานยนต์ข้ามชาติของเยอรมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2480 เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในเยอรมนีและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชั้นนำของโลก หุ้นของโฟล์คสวาเก้นทำผลงานได้ดีในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับรถยนต์ทั่วโลก
- Infineon Technologies เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเยอรมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 บริษัทออกแบบ พัฒนา และผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยานยนต์ อุตสาหกรรม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค หุ้นของ Infineon ทำงานได้ดีในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมต่างๆ และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปที่เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น การขับขี่อัตโนมัติและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)
- Fresenius Medical Care เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้ที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการฟอกไต หุ้นของ Fresenius ทำงานได้ดีในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนประชากรสูงอายุและความแพร่หลายของโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
- Siemens AG เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของเยอรมันที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1847 บริษัทมุ่งเน้นไปที่วิศวกรรมอุตสาหการ พลังงาน การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน ซีเมนส์มีสถานะที่แข็งแกร่งในหลากหลายอุตสาหกรรม และได้ลงทุนในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ หุ้นของ Siemens ทำผลงานได้ดีในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
- SAP SE ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ข้ามชาติสัญชาติเยอรมันที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรสำหรับจัดการการดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านและความสัมพันธ์กับลูกค้า SAP มีตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรและได้ขยายข้อเสนอเพื่อรวมโซลูชันบนคลาวด์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง หุ้นของ SAP ทำงานได้ดีในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์
ความเสี่ยงในการซื้อขายหุ้นเยอรมัน
เช่นเดียวกับการลงทุน การซื้อขายหุ้นเยอรมันมีความเสี่ยง นี่คือ ความเสี่ยง บางส่วนที่คุณควรทราบ:
- ความเสี่ยงด้านตลาด
- ตลาดหุ้นเยอรมันสามารถผันผวนได้ และราคาหุ้นสามารถผันผวนได้อย่างกว้างขวางเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- หากคุณซื้อขายหุ้นเยอรมันในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ยูโร การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างยูโรกับสกุลเงินของคุณอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณ
- ความเสี่ยงจากภาคธุรกิจ
- ประสิทธิภาพของหุ้นเยอรมันแต่ละตัวสามารถได้รับอิทธิพลจากภาคส่วนที่พวกเขาอยู่ หากคุณลงทุนอย่างหนักในภาคใดภาคหนึ่ง และภาคส่วนนั้นประสบปัญหาขาลง พอร์ตการลงทุนของคุณอาจได้รับผลกระทบ
- ความเสี่ยงเฉพาะบริษัท
- ประสิทธิภาพของหุ้นบางตัวอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยเฉพาะของบริษัท เช่น ประสิทธิภาพทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงการจัดการ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- หุ้นเยอรมันบางตัวอาจมีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าและอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าหุ้นอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการซื้อหรือขายหุ้นในราคาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของคุณ
เพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องมีพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองในเยอรมนีและยูโรโซนที่กว้างขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการลงทุนของคุณตามความจำเป็น นอกจากนี้ คุณควรทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งสามารถช่วยคุณสำรวจความเสี่ยงในการซื้อขายหุ้นเยอรมันได้
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการซื้อขายหุ้น
มีกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันมากมายที่นักลงทุนสามารถใช้เพื่อซื้อขายหุ้นได้ นี่คือบางส่วนที่ใช้กันทั่วไป:
- เทรนด์ การซื้อขาย: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและการขายหุ้นที่มีแนวโน้มลดลง ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุแนวโน้มในตลาด
- การซื้อขายสวิง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นเป็นเวลาสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้มองหาการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและพยายามทำกำไรโดยการซื้อต่ำและขายสูง
- การลงทุนแบบเน้นคุณค่า: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการมองหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าตลาดและซื้อในราคาลด เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทและมองหาหุ้นที่มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่ำ ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง หรือเมตริกการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจอื่นๆ
- การลงทุนเพื่อการเติบโต: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นในบริษัทที่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้และรายได้ของบริษัท เช่นเดียวกับเมตริกการเติบโตอื่นๆ เช่น ส่วนแบ่งการตลาดและไปป์ไลน์ผลิตภัณฑ์
- เดย์เทรด: กลยุทธ์เดย์เทรดเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นภายในหนึ่งวันทำการ ผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้มองหาการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นและพยายามทำกำไรโดยการซื้อและขายอย่างรวดเร็ว การซื้อขายรายวันต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และระเบียบวินัยอย่างมาก เช่นเดียวกับการเข้าถึงข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูง
ซื้อขายหุ้น vs ซื้อขายดัชนี
การเทรดหุ้น และ ดัชนีการเทรด เป็นสองแนวทางที่แตกต่างกันในการลงทุนในตลาดหุ้นดังแสดงในตารางด้านล่าง:
| ซื้อขายหุ้น | ดัชนีการซื้อขาย |
|---|---|
| การซื้อขายหุ้นเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นแต่ละบริษัท | ดัชนีการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายตะกร้าหุ้นที่ติดตามดัชนีตลาดเฉพาะ |
| ต้องเน้นประสิทธิภาพของแต่ละบริษัท | ต้องมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพโดยรวมของตลาดหุ้น |
| ทำให้เทรดเดอร์มีความเสี่ยงเฉพาะบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงการจัดการ การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ หรือการล้มละลาย | ทำให้เทรดเดอร์มีความเสี่ยงทั่วทั้งตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเหตุการณ์ทางการเมือง |
| สามารถให้ผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่เลือกผู้ชนะและหลีกเลี่ยงผู้แพ้ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น | สามารถให้ผลตอบแทนระยะยาวที่มั่นคงกว่า แต่มีโอกาสกลับหัวน้อยกว่า |
| มักเป็นรูปแบบการลงทุนที่ต้องมีการติดตามและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง | มันมักจะเป็นรูปแบบการลงทุนที่ไม่โต้ตอบ |
ตลาดหุ้นเยอรมันมอบโอกาสมากมายให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุน ด้วยเศรษฐกิจที่มั่นคงและอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง การลงทุนในหุ้นชั้นนำของเยอรมันในปี 2023 อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ให้ผลกำไร ไม่ว่าคุณจะสนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ การดูแลสุขภาพ หรือเทคโนโลยี มีบางสิ่งสำหรับทุกคนในตลาดเยอรมัน การดำเนินการตอนนี้และสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายด้วยหุ้นชั้นนำของเยอรมันเหล่านี้ คุณอาจได้รับผลตอบแทนที่สำคัญจากการลงทุนของคุณ
เริ่มต้นวันนี้!
ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้รับประกันหรือทำนายประสิทธิภาพในอนาคต บทความนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน
