O termo "faca caindo" traz à tona uma sensação instintiva de perigo, cautela e o instinto de retirar a mão. Na negociação, a ideia de uma faca caindo é igualmente considerada perigosa. Refere-se ao ato de comprar um ativo que está em declínio acentuado – uma abordagem considerada arriscada, semelhante a apanhar uma faca quando esta cai no chão. No entanto, para alguns traders, uma faca caindo também pode significar uma oportunidade. Continue lendo para aprender mais.
O que é uma faca caindo e o que ela diz na negociação?
O conceito de uma faca caindo na negociação é simples, mas traz consigo seus riscos. Refere-se a uma situação em que o preço ou valor de um título, muitas vezes uma ação, está caindo rapidamente. Esse fenômeno recebe o nome do velho ditado: “não tente pegar uma faca que cai”, o que significa que você não deve se apressar para comprar um ativo em rápido declínio.
Em termos de negociação, uma faca caindo significa uma condição de mercado de baixa onde se espera que o preço continue caindo por um tempo. O termo é usado para alertar os traders contra a compra de um ativo muito cedo, antes que ele atinja o fundo.
Quando os traders veem uma faca caindo, isso lhes diz que o sentimento do mercado para aquele ativo específico é significativamente negativo e que pode continuar a cair ainda mais. No entanto, alguns traders podem ver isso como uma potencial oportunidade de compra, na esperança de alcançar o ativo no seu ponto mais baixo antes que ele se recupere.
É importante notar que tentar “apanhar uma faca que cai” pode ser arriscado porque se o preço continuar a cair, o trader poderá incorrer em perdas significativas. Portanto, geralmente é recomendado aguardar a confirmação de que o preço realmente atingiu o fundo do poço e começou a se recuperar antes de entrar em ação para comprar.
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Como usar uma faca de queda?
- Identifique a causa: A queda de uma faca pode ocorrer devido a vários motivos, como relatórios de lucros, relatórios econômicos, falha técnica ou deterioração fundamental. É crucial identificar o motivo da queda acentuada do preço. Isso ajudará você a entender se a queda é temporária ou indicativa de um problema mais profundo.
- Pesquise os fundamentos: Se a causa da queda de preço não afetar significativamente a saúde geral da empresa ou as perspectivas futuras, ela poderá apresentar uma oportunidade de compra. Por exemplo, se o preço das ações de uma empresa cair devido a um problema temporário que não afeta as suas perspetivas a longo prazo, pode ser uma oportunidade de comprar as ações com desconto.
- Aguarde a confirmação: Pegar uma faca caindo pode ser arriscado, pois o preço pode continuar caindo. Portanto, geralmente é mais seguro aguardar a confirmação de que o preço atingiu o fundo do poço e começou a se recuperar. Isso pode ocorrer na forma de um padrão de vela de reversão de alta ou outros indicadores técnicos que mostram uma mudança na tendência.
- Definir ordens de stop-loss: Dado o risco associado à tentativa de pegar uma faca que cai, é crucial usar ordens de stop-loss para limitar perdas potenciais. Uma ordem stop-loss vende automaticamente o título quando atinge um determinado preço, evitando maiores perdas.
- Monitore regularmente: Fique de olho nas ações e nas condições do mercado. Se os fatores que causaram a queda do preço piorarem ou se os fundamentos da ação se deteriorarem, talvez seja melhor vender a ação.
Exemplo de uma faca caindo
Um exemplo clássico de situação de queda de faca ocorreu com as ações da NVIDIA Corporation (NVDA) no quarto trimestre de 2018. As ações, que estavam em tendência de alta constante há anos, de repente viu uma queda acentuada no preço.
Em outubro de 2018, o NVDA estava sendo negociado a cerca de US$ 289,36. No entanto, nos dois meses seguintes, o preço das ações despencou, atingindo um mínimo de 133,31 dólares em dezembro de 2018. Isto representou uma queda de mais de 50% no preço, tornando-se um exemplo claro de uma faca em queda.
As principais razões subjacentes a esta queda foram os lucros decepcionantes e o abrandamento da procura dos seus produtos. Apesar destes factores negativos, alguns traders podem ter visto isto como uma oportunidade de compra, esperando que o preço se recuperasse.
Com certeza, aqueles que “pegaram a faca que caía” e compraram as ações no ponto mais baixo teriam obtido ganhos significativos. Em fevereiro de 2020, as ações recuperaram, sendo negociadas a cerca de 270 dólares, quase duplicando desde o seu ponto mais baixo.
Neste caso, os traders teriam de avaliar os fundamentos da NVIDIA e determinar se a queda de preço era temporária ou indicativa de problemas mais profundos.
Limitações de uma faca em queda
É fundamental reconhecer que nem todas as facas que caem podem ou devem ser apanhadas. Muitas recessões do mercado significam uma mudança significativa na proposta de valor do ativo ou na economia em geral. Não conseguir diferenciar entre uma queda temporária e um declínio sustentado poderá levar a perdas significativas.
Além disso, mesmo nos casos em que a queda de uma faca sinaliza uma eventual recuperação, o momento pode ser um obstáculo formidável. Entrar numa posição demasiado cedo pode significar suportar mais perdas antes que a recuperação prevista se concretize.
Os traders, especialmente aqueles que são novos no mercado, devem proceder com a máxima cautela ao considerarem a queda de uma faca. É uma estratégia que requer não apenas uma compreensão profunda da dinâmica do mercado, mas também uma abordagem disciplinada à gestão de risco.
Resumo
Tal como acontece com qualquer aspecto da negociação, a bússola mais confiável é o conhecimento. Aprofunde-se nas especificidades das condições de mercado e dos ativos envolvidos. Arme-se com informações, busque múltiplas fontes de análise e, o mais importante, pratique uma abordagem fria ao risco. Antes de experimentar esta estratégia, é recomendável testá-la com uma conta de negociação demo para se familiarizar com a estratégia antes de depositar fundos reais. Baixe a conta demo do Skilling gratuitamente hoje.
