Você conhecia alguém chamado 'Takashi Kotegawa' foi um dos melhores daytraders, transformando US$ 13.600 em US$ 153 milhões em ações negociadas? Day trading envolve a compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia de negociação, obtendo lucro ou perda com flutuações de preços de curto prazo. Mas o que é exatamente um daytrader, como você pode se tornar um e quais são os riscos? Vamos começar.
O que é um daytrader?
Um daytrader é alguém que compra e vende ativos financeiros, como ações, criptomoedas, commodities ou moedas, dentro do mesmo dia de negociação. Eles pretendem lucrar com os movimentos de preços de curto prazo, muitas vezes mantendo posições por apenas segundos ou minutos. Mas também é possível incorrer em perdas de sua empresa. posição. Por exemplo, um daytrader pode verificar o preço do Bitcoin pela manhã e vendê-lo algumas horas depois, capitalizando as flutuações de preço durante o dia. Os daytraders utilizam várias estratégias e podem utilizar a alavancagem para amplificar retornos potenciais, mas isto também aumenta o risco de perdas. Normalmente, fecham todas as suas posições antes do final do dia de negociação para evitar os riscos e encargos associados à manutenção de posições durante a noite.
Ferramentas e indicadores que o daytrader utiliza
- Gráficos: Daytraders contam com gráficos de preços para visualizar o movimento dos ativos financeiros ao longo do tempo. Gráficos de velas, gráficos de linhas e gráficos de barras são comumente usados para identificar padrões e tendências.
- Médias Móveis: As médias móveis suavizam os dados de preços para identificar tendências e possíveis reversões. daytraders costumam usar médias móveis de curto prazo (por exemplo, 9 dias ou 20 dias) para avaliar o impulso de curto prazo e as médias móveis de longo prazo (por exemplo, 50 dias ou 200 dias) para identificar tendências gerais.
- Volume: Os indicadores de volume medem a quantidade de ações ou contratos negociados durante um determinado período. O elevado volume acompanha frequentemente movimentos de preços significativos, indicando uma forte participação no mercado e potenciais oportunidades de negociação.
- Índice de Força Relativa (RSI): O RSI é um oscilador de impulso que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Os daytraders usam o RSI para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, o que pode sinalizar possíveis pontos de reversão.
- MACD - Convergência Divergência de Médias Móveis: O MACD é um indicador de momentum de acompanhamento de tendência que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo. Os daytraders usam o MACD para identificar mudanças na direção da tendência e potenciais sinais de compra ou venda.
- Níveis de suporte e resistência: Os níveis de suporte e resistência são níveis de preços em que uma ação tende a encontrar pressão de compra ou venda. Os daytraders usam esses níveis para identificar potenciais pontos de entrada e saída para suas negociações.
- Notícias e calendário econômico: Daytraders monitoram comunicados de imprensa e eventos econômicos que podem impactar os mercados financeiros. Isto inclui relatórios de lucros, divulgações de dados económicos, desenvolvimentos geopolíticos e anúncios do banco central.
- Cotações de nível 2: As cotações de nível 2 fornecem acesso em tempo real à carteira de pedidos de um determinado ativo, mostrando os preços de compra e venda junto com o tamanho dos pedidos. Os daytraders usam cotações de nível 2 para avaliar a profundidade e a liquidez do mercado .
Estratégias usadas por daytraders
Os daytraders empregam várias estratégias para capitalizar os movimentos de preços de curto prazo nos mercados financeiros. Aqui estão algumas estratégias comumente usadas por daytraders:
- Scalping: Scalping envolve fazer inúmeras pequenas negociações ao longo do dia para capitalizar com pequenas flutuações de preços. Os traders pretendem tirar partido de pequenos movimentos de preços, entrando e saindo de posições rapidamente, muitas vezes em segundos ou minutos. O objetivo é acumular pequenos ganhos ao longo do tempo, contando com um alto volume de negociações e spreads de compra e venda reduzidos.
- Negociação em faixa: A negociação em faixa envolve a identificação de faixas de preços ou níveis de suporte e resistência dentro dos quais o preço de um ativo tende a flutuar. Os traders compram em níveis de suporte e vendem em níveis de resistência, com o objetivo de lucrar com a oscilação do preço do ativo entre esses níveis. No entanto, também existe a possibilidade de incorrer em perdas. A negociação em faixa é adequada para mercados laterais ou em consolidação, onde há movimento direcional limitado.
- Negociação baseada em notícias: A negociação baseada em notícias envolve reagir a eventos noticiosos significativos ou a divulgações de dados económicos que podem impactar os mercados financeiros. Os traders analisam as manchetes de notícias, relatórios de lucros, indicadores econômicos e desenvolvimentos geopolíticos para antecipar as reações do mercado e posicionar-se em conformidade. A negociação baseada em notícias exige uma tomada de decisão rápida e pode envolver maior volatilidade.
- Negociação de alta frequência (HFT): A negociação de alta frequência (HFT) envolve o uso de algoritmos avançados e programas de computador para executar um grande número de negociações em milissegundos ou microssegundos. As empresas de HFT aproveitam a tecnologia e as conexões de dados de alta velocidade para explorar pequenas discrepâncias de preços em vários mercados. As estratégias HFT incluem criação de mercado , arbitragem e arbitragem estatística.
Vantagens e desvantagens de ser daytrader
| S/N | Vantagens | Desvantagens |
|---|---|---|
| 1. | Potencial para ganhos elevados: O day trading oferece o potencial de obter ganhos significativos em um curto espaço de tempo. Ao capitalizar pequenos movimentos de preços, os daytraders podem acumular ganhos ao longo do dia. | Alto risco: A negociação diária envolve um risco significativo devido à natureza volátil dos mercados financeiros. Os preços podem mudar rapidamente, levando a perdas potenciais se as negociações não forem geridas de forma adequada. A alavancagem poderia amplificar tanto os lucros como as perdas, aumentando ainda mais o risco. |
| 2. | Flexibilidade: O day trading permite flexibilidade em termos de horário e localização. Como as negociações são executadas no mesmo dia, os traders podem escolher quando e onde negociar, desde que tenham acesso aos mercados e uma ligação fiável à Internet. | Ambiente estressante: O day trading pode ser estressante e emocionalmente desgastante, especialmente para iniciantes. Monitorizar constantemente os mercados, tomar decisões rápidas e gerir riscos pode levar à ansiedade e ao esgotamento. |
| 3. | Resultados rápidos: Ao contrário dos investimentos de longo prazo, onde você pode ter que esperar meses ou anos para ver retornos significativos, o day trading oferece resultados rápidos. Os traders podem ver o resultado das suas negociações em minutos ou horas, permitindo feedback e ajustes mais rápidos. | Custos elevados: O day trading pode incorrer em custos elevados em termos de comissões, spreads e outras taxas associadas à negociação. A atividade comercial frequente pode aumentar rapidamente, prejudicando os ganhos potenciais. |
| 4, | Sem risco durante a noite: Os daytraders fecham todas as suas posições antes do final do dia de negociação, eliminando o risco de diferenças de preços durante a noite ou flutuações de mercado . Isso ajuda a mitigar perdas potenciais e proporciona tranquilidade. | Demorado: A negociação diária bem-sucedida requer dedicação, disciplina e comprometimento de tempo. Os traders precisam de passar horas a analisar os mercados, a executar negociações e a monitorizar posições, o que pode ser exigente e demorado. |
Passos para se tornar um daytrader
- Inscreva-se no Skilling: Crie uma conta no Skilling, uma plataforma de negociação que oferece acesso a mais de 1200 instrumentos como ações, criptomoedas, forex e commodities .
- Escolha seu instrumento preferido: Selecione o instrumento financeiro que deseja negociar no dia. Podem ser ações de empresas individuais, criptomoedas como Bitcoin ou Ethereum pares de moedas no mercado Forex ou commodities como ouro ou petróleo.
- Eduque-se: Aprenda os fundamentos do day trading, incluindo diferentes estratégias, analise tecnica, gerenciamento de risco e psicologia comercial. Aproveite os recursos educacionais fornecidos pela Skilling, como tutoriais, webinars e o assistente comercial.
- Pratique com uma conta demo: Antes de arriscar dinheiro real, pratique day trading com uma conta demo. Isto permite-lhe familiarizar-se com a plataforma de negociação, testar diferentes estratégias e ganhar confiança sem arriscar o seu capital.
- Desenvolva um plano de negociação: Crie um plano de negociação que descreva seus objetivos de negociação, tolerância ao risco, estratégias de negociação preferidas e regras para entrar e sair de negociações. Siga seu plano para manter a disciplina e consistência em suas atividades comerciais.
- Comece a negociar com dinheiro real: Quando se sentir confortável com suas habilidades e estratégia de negociação, financie sua conta de negociação com dinheiro real e comece a executar negociações. Comece com posições pequenas e aumente gradualmente à medida que ganha experiência e confiança.
- Monitore e avalie: Acompanhe suas negociações e monitore os mercados regularmente. Avalie o seu desempenho, identifique os pontos fortes e fracos e faça ajustes no seu plano de negociação conforme necessário.
- Aprendizado contínuo: Mantenha-se atualizado com novidades, tendências e desenvolvimentos do mercado . Melhore continuamente suas habilidades e conhecimentos de negociação lendo livros, participando de seminários e fazendo networking com outros traders.
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Resumo
É importante observar que o day trading envolve riscos significativos, incluindo a potencial perda de capital. O sucesso no day trading exige dedicação, disciplina e aprendizado contínuo. Antes de iniciar o day trading, os indivíduos devem considerar cuidadosamente a sua situação financeira, tolerância ao risco e objetivos de investimento. Além disso, o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros e a negociação envolve incerteza e volatilidade do mercado .
