Pada 10 Januari 2024, SEC meluluskan Spot Bitcoin ETF. Ini menghimpunkan dua kumpulan besar pelabur - mereka yang telah melabur dalam saham tradisional selama bertahun-tahun dan mereka yang biasa dengan mata wang kripto. Pengenalan spot Bitcoin ETF memudahkan ramai pelabur untuk terlibat dalam dunia mata wang digital tanpa perlu belajar cara menggunakan dompet dan pertukaran kripto yang kompleks. Sebelum anda mempelajari cara ETF Bitcoin berfungsi dan cara terlibat, adalah penting untuk mengetahui cara ETF berfungsi secara amnya.
Manfaatkan turun naik dalam pasaran mata wang kripto
Ambil kedudukan untuk menggerakkan harga mata wang kripto. Jangan lepaskan peluang.
Apakah itu ETF dan bagaimana ia berfungsi?
ETF, atau Dana Dagangan Bursa, ialah amanah atau dana yang berdagang sepanjang hari di bursa saham, sama seperti saham tunggal. Ia biasanya memegang aset seperti saham, komoditi, atau bon dan beroperasi dengan mekanisme arbitraj; peserta yang diberi kuasa boleh mencipta atau menebus saham mengikut keperluan, mengekalkan harga pasaran ETF sejajar dengan nilai aset bersihnya. Pembinaan ini menjadikan ETF sangat cair dan mudah didagangkan, dengan harga yang boleh menyesuaikan secara dinamik kepada permintaan pasaran dan ketidakseimbangan bekalan.
Apakah ETF Bitcoin?
Bitcoins ETF ialah dana dagangan bursa yang memberi pendedahan kepada pelabur kepada Bitcoin, mata wang kripto pertama dan paling terkenal di dunia. Tidak seperti memiliki Bitcoin secara langsung, pelabur ETF tidak memegang mata wang kripto asas; sebaliknya, mereka memiliki saham dalam ETF, yang menjejaki harga Bitcoin. Beberapa ETF spot yang telah diluluskan oleh SEC dan sedang didagangkan termasuk: Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), IShares Bitcoin Trust (IBIT), ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) dan banyak lagi.
Kelebihan Bitcoin ETF
- Kebolehcapaian dan kebiasaan : Kelebihan terbesar Bitcoin ETF ialah kebolehaksesan. Bagi yang belum tahu atau mereka yang lebih suka berinteraksi dengan sistem kewangan arus perdana, ETF menawarkan titik masuk yang biasa. Ia boleh didagangkan melalui akaun pembrokeran tradisional tanpa perlu risau tentang aspek unik kepada dunia mata wang kripto, seperti dompet atau kunci.
- Pelbagaian risiko : Melabur dalam Bitcoin ETF boleh menawarkan faedah kepelbagaian. Daripada volatiliti satu mata wang kripto, ETF menyebarkan risiko ke seluruh aset asasnya, yang berpotensi menawarkan pelaburan yang lebih stabil bagi mereka yang ingin mengurangkan risiko yang wujud. dalam kripto.
- Keselesaan kawal selia : Ramai pelabur berhati-hati terhadap mata wang kripto kerana kekurangan peraturan dan sifat aset digital yang agak bayi. Bitcoin ETF beroperasi dalam batasan sayap pengawasan kewangan tradisional, yang boleh membawa keselesaan kepada pelabur institusi dan mengelakkan risiko.
Kelemahan Bitcoin ETF
- Keterbatasan pasaran : Salah satu kelemahan utama Bitcoin ETF ialah waktu dagangan mereka. Tidak seperti pasaran mata wang kripto, yang beroperasi 24/7, ETF hanya boleh dibeli atau dijual semasa waktu dagangan pasaran biasa, yang berpotensi kehilangan pergerakan pasaran yang ketara.
- Yuran pengurusan : Memegang Bitcoin ETF biasanya melibatkan yuran pengurusan, antara kos pentadbiran hingga broker. Walaupun mereka mungkin kelihatan kecil pada pandangan pertama, dari masa ke masa, yuran ini boleh menjejaskan pulangan pelabur.
- Penyahgandingan daripada Bitcoin : Terdapat senario penyahgandingan yang tidak mungkin berlaku di mana harga ETF tidak sepadan dengan prestasi Bitcoin. Ini boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuk penentuan harga aset asas, permintaan untuk saham ETF dan pengawasan kawal selia.
Bagaimana untuk mengendalikan atau melabur dalam Bitcoin ETF
Mengendalikan atau melabur dalam Bitcoin ETF sangat serupa dengan perdagangan saham dan ETF tradisional melalui akaun pembrokeran dalam talian.
- Memilih ETF yang betul : Pelabur harus menjalankan penyelidikan menyeluruh sebelum memilih Bitcoin ETF. Pertimbangkan faktor di luar hanya yuran, seperti strategi pembubaran, implikasi cukai dan mekanisme yang digunakan oleh ETF untuk menjejaki harga Bitcoin.
- Fahami perdagangan marginal : Banyak broker membenarkan ETF didagangkan pada margin. Ini mengembangkan potensi keuntungan, tetapi ia juga mendedahkan pelabur kepada risiko yang lebih tinggi. Berhati-hati menilai toleransi risiko anda sebelum terlibat dalam perdagangan margin.
- Pantau perubahan kawal selia : Keputusan kawal selia boleh memberi kesan ketara kepada harga dan ketersediaan Bitcoin ETF. Kekal dimaklumkan dan bersedia untuk menyesuaikan strategi pelaburan anda dengan sewajarnya.
Adakah anda sudah mencuba CFD Bitcoin?
Di Skilling, platform terkawal CySEC dan FSA, dan broker CFD yang memenangi anugerah 2023, anda mempunyai pilihan untuk berdagang Bitcoin dan 60+ mata wang kripto lain sebagai CFD - dan, dalam persekitaran terkawal. Kelebihan berdagang CFD seperti Bitcoin dengan Skilling ialah ia membolehkan anda memanfaatkan pergerakan harga tanpa benar-benar memiliki aset pendasar, menawarkan leverage untuk meningkatkan pendedahan anda dan menyediakan akses kepada alat dagangan lanjutan untuk analisis pasaran yang lebih baik. Nikmati spread dari serendah 0.0001. Ingin mencuba kami? Buka akaun dagangan Skilling percuma atau buka akaun demo untuk menguji strategi anda sebelum melabur wang sebenar.
Soalan Lazim
1. Apakah ETF Bitcoin?
Dana Dagangan Pertukaran Bitcoin (ETF) ialah sejenis dana pelaburan dan produk dagangan bursa yang menjejaki harga Bitcoin. Ia membolehkan pelabur membeli dan menjual saham yang mewakili mata wang kripto di bursa saham tradisional, tanpa perlu berurusan dengan teknikal untuk memiliki Bitcoins sebenar.
2. Bilakah ETF Bitcoin diluluskan?
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) meluluskan Spot Bitcoin ETF pada 10 Januari 2024.
3. Bagaimanakah ETF Bitcoin kerja?
ETF Bitcoin berfungsi dengan menjejaki harga Bitcoin. ETF memiliki Bitcoin, dan harga sahamnya secara teorinya harus naik dan turun dengan harga Bitcoin. Pelabur dalam ETF memiliki saham dana, tetapi mereka tidak memiliki Bitcoin secara langsung.
4. Apakah faedah melabur dalam ETF Bitcoin?
Melabur dalam Bitcoin ETF boleh memberi manfaat kepada mereka yang mahukan pendedahan kepada Bitcoin tanpa perlu benar-benar membeli dan menyimpan mata wang kripto itu sendiri. Ia juga didagangkan di bursa tradisional, menjadikannya lebih mudah diakses oleh pelbagai pelabur yang lebih luas.
5. Adakah terdapat sebarang risiko yang berkaitan dengan pelaburan dalam Bitcoin ETF?
Ya, seperti mana-mana pelaburan, terdapat risiko. Nilai Bitcoin ETF bergantung pada harga Bitcoin, yang boleh menjadi sangat tidak menentu. Adalah penting untuk memahami risiko ini dan mempertimbangkan toleransi risiko anda sendiri sebelum melabur.
6. Bolehkah saya membeli ETF Bitcoin sekarang?
Ya, berikutan kelulusan SEC pada 10 Januari 2024, anda kini boleh membeli ETF Bitcoin melalui akaun pembrokeran anda, sama seperti mana-mana ETF atau saham lain.
7. Siapa yang patut mempertimbangkan untuk melabur dalam ETF Bitcoin?
Bitcoin ETF mungkin sesuai untuk pelabur yang percaya pada potensi Bitcoin dan mahukan pendedahan kepada pergerakan harganya, tetapi lebih suka persekitaran terkawal pertukaran tradisional dan tidak mahu kerumitan mengurus dan menyimpan mata wang kripto sendiri.
8. Adakah dengan memiliki ETF Bitcoin akan memberikan saya pemilikan Bitcoin itu sendiri?
Tidak, memiliki Bitcoin ETF tidak memerlukan pemilikan langsung Bitcoin. Ia mencerminkan pergerakan harganya tetapi tidak memberikan akses kepada aset digital.
9. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur dalam ETF Bitcoin?
Pelabur perlu menimbang potensi pulangan berbanding yuran, memahami kesan peraturan terhadap operasi ETF dan memastikan ia sejajar dengan keseluruhan strategi pelaburan mereka.
10. Apakah implikasi cukai melabur dalam ETF Bitcoin?
Bergantung pada bidang kuasa dan undang-undang anda, Pelabur boleh mengharapkan layanan cukai yang serupa dengan aset modal lain apabila berdagang Bitcoin ETF.
11. Betapa tidak menentu Bitcoin ETF boleh menjadi?
Sama seperti Bitcoin asas, ETF mungkin akan membawa tahap turun naik yang sama, jika tidak sedikit diredam disebabkan oleh struktur dana.
12. Bilakah saya tidak boleh berdagang atau melabur dalam Bitcoin ETF?
Dagangan ETF biasanya terhad kepada pertukaran waktu operasi, tidak seperti mata wang kripto yang berdagang sepanjang masa.
13. Apakah implikasi kos untuk melabur dalam Bitcoin ETF?
Yuran pengurusan dan kos pembrokeran akan menjadi sebahagian daripada persamaan, yang berpotensi menjejaskan pulangan pelaburan jangka panjang.
14. Bolehkah saya memendekkan Bitcoin menggunakan Bitcoin ETF?
Ya, sesetengah pelabur mungkin akan dapat membuat spekulasi harga Bitcoin menggunakan ETF Bitcoin songsang, dengan berkesan mengambil kesempatan daripada pergerakan pasaran.
15. Adakah Bitcoin ETF selamat pelaburan?
Semua pelaburan menanggung risiko. Pelabur harus menjalankan penyelidikan menyeluruh dan, idealnya, dapatkan nasihat daripada profesional kewangan sebelum menyelam.
16. Apakah yang seterusnya untuk Bitcoin dan perjalanan ETFnya?
Kelulusan itu membuka jalan untuk lebih banyak inovasi dalam cara Bitcoin boleh disepadukan ke dalam produk kewangan, membayangkan masa depan yang berpotensi cerah.
