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Termini trading

Coltello che cade: cos'è nel trading?

Coltello che cade verso un grafico di trading, che mostra i rischi e potenziali perdite nel trading.

Il termine "coltello che cade" evoca un istintivo senso di pericolo, cautela e l'istinto di ritirare la mano. Nel commercio, l’idea di un coltello che cade è ugualmente considerata pericolosa. Si riferisce all’atto di acquistare un asset che è in forte declino, un approccio considerato rischioso, simile a prendere un coltello mentre precipita a terra. Tuttavia, per alcuni trader, un coltello che cade potrebbe anche significare un’opportunità. Continua a leggere per saperne di più.

Cos'è un coltello cadente e cosa ti dice nel trading?

Il concetto di coltello che cade nel trading è semplice ma comporta i suoi rischi. Si riferisce a una situazione in cui il prezzo o il valore di un titolo, spesso un titolo, diminuisce rapidamente. Questo fenomeno prende il nome dal vecchio detto "non cercare di afferrare un coltello che cade", il che significa che non dovresti affrettarti ad acquistare un bene in rapido declino.

In termini di trading, un coltello che cade indica una condizione di mercato ribassista in cui si prevede che il prezzo continui a scendere per un po'. Il termine è usato per mettere in guardia i trader dall'acquistare un asset troppo presto prima che abbia raggiunto il fondo.

Quando i trader vedono un coltello che cade, significa loro che il sentiment del mercato per quel particolare asset è significativamente negativo e che potrebbe continuare a scendere ulteriormente. Tuttavia, alcuni trader potrebbero vederla come una potenziale opportunità di acquisto, sperando di cogliere l’asset nel suo punto più basso prima che rimbalzi.

È importante notare che cercare di "prendere un coltello che cade" può essere rischioso perché se il prezzo continua a scendere, il trader potrebbe subire perdite significative. Pertanto, in genere si consiglia di attendere la conferma che il prezzo abbia effettivamente toccato il fondo e abbia iniziato a recuperare prima di procedere all'acquisto.

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Come usare un coltello che cade?

  1. Identificare la causa: La caduta di un coltello potrebbe verificarsi a causa di vari motivi come rapporti sugli utili, rapporti economici, guasti tecnici o deterioramento fondamentale. È fondamentale identificare il motivo del forte calo del prezzo. Questo ti aiuterà a capire se il calo è temporaneo o indicativo di un problema più profondo.
  2. Ricerca i fondamenti: Se la causa del calo dei prezzi non influisce in modo significativo sulla salute generale o sulle prospettive future dell'azienda, potrebbe presentare un'opportunità di acquisto. Ad esempio, se il prezzo delle azioni di una società scende a causa di un problema temporaneo che non incide sulle sue prospettive a lungo termine, potrebbe essere un'opportunità per acquistare le azioni con uno sconto.
  3. Aspetta conferma: Prendere un coltello che cade può essere rischioso poiché il prezzo potrebbe continuare a scendere. Pertanto, è generalmente più sicuro attendere la conferma che il prezzo ha toccato il fondo e ha iniziato a riprendersi. Ciò potrebbe assumere la forma di un modello di candela di inversione rialzista o di altri indicatori tecnici che mostrano un cambiamento di tendenza.
  4. Imposta ordini stop-loss: Dato il rischio associato al tentativo di afferrare un coltello che cade, è fondamentale utilizzare gli ordini stop-loss per limitare le potenziali perdite. Un ordine stop loss vende automaticamente il titolo quando raggiunge un determinato prezzo, prevenendo ulteriori perdite.
  5. Monitora regolarmente: Tieni d'occhio le azioni e le condizioni del mercato. Se i fattori che hanno causato il calo del prezzo peggiorano o se i fondamentali del titolo si deteriorano, potrebbe essere meglio vendere il titolo.

Esempio di coltello che cade

Un classico esempio di situazione di coltello in caduta si è verificato con le azioni di NVIDIA Corporation (NVDA) nel quarto trimestre del 2018. Le azioni, che avevano registrato una tendenza rialzista costante per anni, improvvisamente visto un forte calo del prezzo.

Nell'ottobre 2018, NVDA veniva scambiato a circa $ 289,36. Tuttavia, nel corso dei due mesi successivi, il prezzo delle azioni è crollato, raggiungendo il minimo di 133,31 dollari nel dicembre 2018. Ciò ha rappresentato un calo del prezzo di oltre il 50%, rendendolo un chiaro esempio di coltello che cade.

Le ragioni principali di questo calo sono stati gli utili deludenti e il rallentamento della domanda dei suoi prodotti. Nonostante questi fattori negativi, alcuni trader potrebbero averla vista come un’opportunità di acquisto, sperando in un rimbalzo del prezzo.

Sicuramente, coloro che “hanno afferrato il coltello che cade” e hanno acquistato le azioni nel punto più basso avrebbero ottenuto guadagni significativi. A febbraio 2020, il titolo era rimbalzato, attestandosi a circa 270 dollari, quasi raddoppiando rispetto al suo minimo.

In questo caso, i trader avrebbero dovuto valutare i fondamentali di NVIDIA e determinare se il calo dei prezzi fosse temporaneo o indicativo di problemi più profondi.

Limitazioni di un coltello che cade

È fondamentale riconoscere che non tutti i coltelli che cadono possono o devono essere catturati. Molte recessioni del mercato implicano un cambiamento significativo nella proposta di valore dell’asset o nell’economia in generale. Non riuscire a distinguere tra un calo temporaneo e un declino prolungato potrebbe portare a perdite significative.

Inoltre, anche nei casi in cui la caduta del coltello segnala un eventuale rimbalzo, il tempismo potrebbe rappresentare un ostacolo formidabile. Entrare in una posizione troppo presto potrebbe significare subire ulteriori perdite prima che la prevista ripresa prenda piede.

I trader, soprattutto quelli nuovi sul mercato, dovrebbero procedere con la massima cautela quando considerano un coltello che cade. È una strategia che richiede non solo una conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato, ma anche un approccio disciplinato alla gestione del rischio.

Come per ogni aspetto del trading, la bussola più affidabile è la conoscenza. Approfondisci le specifiche delle condizioni di mercato e degli asset coinvolti. Armatevi di informazioni, cercate molteplici fonti di analisi e, soprattutto, praticate un approccio prudente al rischio. Prima di provare questa strategia, ti consigliamo di provarla con un conto di trading demo in modo da familiarizzare con la strategia prima di depositare fondi reali. Scarica gratuitamente il conto demo Skilling oggi.

Le performance passate non garantiscono né prevedono performance future. Questo articolo è offerto a scopo informativo generale e non costituisce un consiglio di investimento. Tieni presente che attualmente Skilling offre solo CFDs.

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