Saviez-vous que quelqu'un du nom de « Takashi Kotegawa » était l'un des meilleurs daytraders, transformant 13 600 $ en actions de 153 millions de dollars ? Le Day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours du même jour de négociation, en réalisant un profit ou une perte grâce aux fluctuations de prix à court terme. Mais qu’est-ce qu’un daytrader exactement, comment peut-on le devenir et quels sont les risques ? Commençons.
Qu’est-ce qu’un daytrader ?
Un daytrader est quelqu'un qui achète et vend des actifs financiers, comme des actions, des crypto-monnaies, des commodities ou des devises, au sein du même jour de bourse. Ils visent à profiter des mouvements de prix à court terme, en conservant souvent leurs positions pendant seulement quelques secondes ou minutes. Mais il est également possible de subir une perte de votre part. position. Par exemple, un daytrader peut vérifier le prix du Bitcoin le matin et le vendre quelques heures plus tard, capitalisant sur les fluctuations de prix au cours de la journée. Les daytraders utilisent diverses stratégies et peuvent utiliser l'effet de levier pour amplifier les rendements potentiels, mais cela augmente également le risque de pertes. Ils clôturent généralement toutes leurs positions avant la fin de la journée de négociation pour éviter les risques et les frais associés à la détention de positions pendant la nuit.
Outils et indicateurs utilisés par le daytrader
- Graphiques : les daytraders s'appuient sur des graphiques de prix pour visualiser l'évolution des actifs financiers au fil du temps. Les graphiques en chandeliers, les graphiques linéaires et les graphiques à barres sont couramment utilisés pour identifier des modèles et des tendances.
- Moyennes mobiles : les moyennes mobiles lissent les données de prix pour identifier les tendances et les inversions potentielles. les daytraders utilisent souvent des moyennes mobiles (par exemple, 9 jours ou 20 jours) pour évaluer l'élan à court terme et les moyennes mobiles à long terme (par exemple, 50 jours ou 200 jours) pour identifier les tendances globales.
- Volume : Les indicateurs de volume mesurent le nombre d'actions ou de contrats négociés au cours d'une période donnée. Un volume élevé accompagne souvent des mouvements de prix importants, indiquant une forte participation au marché et des opportunités commerciales potentielles.
- Relative Strength Index (RSI) : Le RSI est un oscillateur de dynamique qui mesure la vitesse et l'évolution des mouvements de prix. Les daytraders utilisent le RSI pour identifier les conditions de surachat ou de survente, ce qui peut signaler des points d'inversion potentiels.
- MACD - Moving Average Convergence Divergence : Le MACD est un indicateur de dynamique de suivi de tendance qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d'un actif. Les Daytraders utilisent le MACD pour identifier les changements de direction de tendance et les signaux d'achat ou de vente potentiels.
- Niveaux de support et de résistance : les niveaux de support et de résistance sont des niveaux de prix où une action a tendance à subir une pression d'achat ou de vente. Les daytraders utilisent ces niveaux pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels de leurs transactions.
- Actualités et calendrier économique : les daytraders surveillent les communiqués de presse et les événements économiques qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers. Cela comprend les rapports sur les bénéfices, les publications de données économiques, les développements géopolitiques et les annonces des banques centrales.
- Cotations de niveau 2 : les cotations de niveau 2 fournissent un accès en temps réel au carnet d'ordres d'un actif particulier, affichant les prix bid et vendeur ainsi que la taille des commandes. Les daytraders utilisent les cotations de niveau 2 pour évaluer la profondeur et la liquidité du marché.
Stratégies utilisées par les daytraders
Les daytraders emploient diverses stratégies pour capitaliser sur les mouvements de prix à court terme sur les marchés financiers. Voici quelques stratégies couramment utilisées par les daytraders :
- Scalping : le scalping consiste à effectuer de nombreuses petites transactions tout au long de la journée pour profiter des fluctuations mineures des prix. Les traders visent à tirer parti des faibles mouvements de prix en entrant et en sortant des positions rapidement, souvent en quelques secondes ou minutes. L’objectif est d’accumuler de petits gains au fil du temps, en s’appuyant sur un volume de transactions élevé et des spreads acheteur-vendeur serrés.
- Négociation de fourchette : Le trading de fourchette implique l'identification de fourchettes de prix ou de support et résistance niveaux à l'intérieur desquels le prix d'un actif a tendance à fluctuer. Les traders achètent aux niveaux de support et vendent aux niveaux de résistance, dans le but de profiter du rebond du prix de l'actif entre ces niveaux. Cependant, il existe également la possibilité de subir une perte. Le trading en range convient aux marchés latéraux ou en consolidation, où les mouvements directionnels sont limités.
- Trading basé sur l'actualité : le trading basé sur l'actualité consiste à réagir à des événements d'actualité importants ou à des publications de données économiques qui peuvent avoir un impact sur les marchés financiers. Les traders analysent les gros titres de l'actualité, les rapports sur les résultats, les indicateurs économiques et les développements géopolitiques pour anticiper les réactions du marché et se positionner en conséquence. Le trading basé sur l'actualité nécessite une prise de décision rapide et peut impliquer une volatilité plus élevée.
- Trading à haute fréquence (HFT) : Le trading à haute fréquence (HFT) implique l'utilisation d'algorithmes et de programmes informatiques avancés pour exécuter un grand nombre de transactions en millisecondes ou microsecondes. Les sociétés HFT exploitent la technologie et les connexions de données à haut débit pour exploiter les faibles écarts de prix sur plusieurs marchés. Les stratégies HFT incluent la tenue de marché, l'arbitrage et l'arbitrage statistique.
Avantages et inconvénients d'être un daytrader
| S/N | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| 1. | Potentiel de gains élevés : Le day trading offre la possibilité de réaliser des gains importants en peu de temps. En capitalisant sur de petits mouvements de prix, les daytraders peuvent accumuler des gains tout au long de la journée. | Risque élevé : le day trading implique un risque important en raison de la nature volatile des marchés financiers. Les prix pourraient changer rapidement, entraînant des pertes potentielles si les transactions ne sont pas gérées correctement. L’effet de levier pourrait amplifier à la fois les profits et les pertes, augmentant encore le risque. |
| 2. | Flexibilité : Le day trading permet une flexibilité en termes d'horaire et de lieu. Étant donné que les transactions sont exécutées le même jour, les traders peuvent choisir quand et où négocier, à condition qu'ils aient accès aux marchés et à une connexion Internet fiable. | Environnement stressant : Le day trading peut être stressant et éprouvant sur le plan émotionnel, en particulier pour les débutants. Surveiller constamment les marchés, prendre des décisions rapides et gérer les risques peut conduire à l’anxiété et à l’épuisement professionnel. |
| 3. | Résultats rapides : contrairement à l'investissement à long terme, où vous devrez peut-être attendre des mois ou des années pour obtenir des rendements significatifs, le day trading fournit des résultats rapides. Les traders peuvent voir le résultat de leurs transactions en quelques minutes ou heures, ce qui permet des retours et des ajustements plus rapides. | Coûts élevés : le day trading peut entraîner des coûts élevés en termes de commissions, de spreads et d'autres frais associés au trading. Les activités de trading fréquentes pourraient s’accumuler rapidement, réduisant ainsi les gains potentiels. |
| 4, | Aucun risque au jour le jour : les daytraders clôturent toutes leurs positions avant la fin de la journée de négociation, éliminant ainsi le risque d'écarts de prix ou de fluctuations du marché au jour le jour. Cela permet d’atténuer les pertes potentielles et d’assurer une tranquillité d’esprit. | Prend du temps : un day trading réussi nécessite du dévouement, de la discipline et du temps. Les traders doivent passer des heures à analyser les marchés, à exécuter des transactions et à surveiller les positions, ce qui peut être exigeant et prendre beaucoup de temps. |
Étapes pour devenir un daytrader
- Inscrivez-vous avec Skilling : créez un compte avec Skilling, une plateforme de trading qui offre un accès à plus de 1 200 instruments comme les actions, les crypto-monnaies, le forex et les matières premières .
- Choisissez votre instrument préféré : sélectionnez l'instrument financier que vous souhaitez négocier quotidiennement. Il peut s'agir d'actions d'entreprises individuelles, de crypto-monnaies comme Bitcoin ou de paires de devises Ethereum sur le marché Forex ou de matières premières telles que l'or ou le pétrole.
- Formez-vous : Apprenez les bases du day trading, y compris les différentes stratégies, analyse technique, la gestion des risques et la psychologie du trading. Profitez des ressources pédagogiques fournies par Skilling, telles que des tutoriels, des webinaires et l'assistant de trading.
- Entraînez-vous avec un compte démo : Avant de risquer de l'argent réel, entraînez-vous au day trading avec un compte démo. Cela vous permet de vous familiariser avec la plateforme de trading, de tester différentes stratégies et de gagner en confiance sans risquer votre capital.
- Développer un plan de trading : créez un plan de trading qui décrit vos objectifs de trading, votre tolérance au risque, vos stratégies de trading préférées et les règles d'entrée et de sortie des transactions. Respectez votre plan pour maintenir la discipline et la cohérence dans vos activités de trading.
- Commencez à trader avec de l'argent réel : Une fois que vous vous sentez à l'aise avec vos compétences et votre stratégie de trading, approvisionnez votre compte de trading avec de l'argent réel et commencez à exécuter des transactions. Commencez avec de petites positions et augmentez progressivement à mesure que vous gagnez en expérience et en confiance.
- Surveiller et évaluer : gardez une trace de vos transactions et surveillez régulièrement les marchés. Évaluez vos performances, identifiez vos forces et vos faiblesses et ajustez votre plan de trading si nécessaire.
- Apprentissage continu : restez informé des actualités, des tendances et des développements du marché. Améliorez continuellement vos compétences et vos connaissances en matière de trading en lisant des livres, en assistant à des séminaires et en réseautant avec d'autres traders.
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Résumé
Il est important de noter que le day trading comporte des risques importants, notamment la perte potentielle de capital. Pour réussir dans le day trading, il faut du dévouement, de la discipline et un apprentissage continu. Avant de se lancer dans le day trading, les individus doivent examiner attentivement leur situation financière, leur tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement. De plus, les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs, et les transactions impliquent de l'incertitude et de la volatilité du marché.
