Avez-vous déjà été dans un scénario de trading dans lequel vous avez bénéficié d'une tendance haussière constante pour ensuite être pris au dépourvu lorsque la tendance s'inverse soudainement ? La bougie « Pendu » pourrait être votre système d’alerte précoce. Comment? Voyons pourquoi vous devez l'apprendre.
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Quel est le motif du chandelier du pendu ?
La configuration du chandelier du pendu est une formation graphique utilisée dans l'analyse technique qui a des implications potentiellement baissières. En termes plus simples, c'est comme un signe d'avertissement indiquant que le prix d'une action, d'une cryptomonnaie ou de tout autre actif négocié pourrait bientôt baisser. Alors quelles sont ses caractéristiques et comment l’identifier ?
Caractéristiques de la bougie pendu
Voici comment le reconnaître :
- Petit corps : Le corps de la bougie, qui est la partie la plus épaisse au milieu, est petit. Cela montre qu'il n'y a pas eu de grande différence entre les prix d'ouverture et de clôture au cours de cette période.
- Peu ou pas d'ombre supérieure : L'ombre supérieure, ou mèche, est minuscule, voire inexistante. Il montre que le prix le plus élevé atteint au cours de la période n'était pas beaucoup plus élevé que le prix d'ouverture ou de clôture.
- Ombre inférieure longue : L'ombre inférieure, ou mèche, est au moins deux fois plus longue que le corps. Cette « jambe » longue montre qu'à un moment donné au cours de la période, le prix a chuté de manière significative, mais s'est ensuite redressé pour clôturer près du prix d'ouverture.
- Apparaît après une tendance à la hausse : Ce modèle n'a de sens que s'il apparaît après une série de hausses de prix. En effet, cela peut indiquer un renversement potentiel de la tendance.
- Niveau d'ouverture : Le pendu peut être soit vert (haussier) soit rouge (baissier), ce qui signifie que le cours de clôture peut être supérieur ou inférieur au cours d'ouverture. Cependant, un Le pendu rouge (baissier) est considéré comme un signe plus fort d’un éventuel ralentissement.
- Niveau de clôture : Si le niveau de clôture est inférieur au niveau d'ouverture, cela confirme la nature baissière de la bougie du pendu, suggérant un changement potentiel dans le sentiment du marché.
Échanger le modèle du pendu (étapes)
Étape 1 : Identifiez la tendance à long terme
Commencez par regarder la situation dans son ensemble en utilisant un graphique sur une période plus longue, comme un graphique quotidien ou hebdomadaire. Cela vous aidera à comprendre l’orientation globale du marché. Vous souhaitez généralement trader dans la même direction que cette tendance à long terme.
Étape 2 : Découvrez votre point d'entrée idéal
Ensuite, passez à un graphique sur une période plus courte, comme un graphique de 4 heures, pour trouver le point d'entrée idéal pour votre transaction. L’apparition d’un chandelier pendu offre le moment idéal pour entrer dans une transaction à découvert.
Étape 3 : Utiliser des indicateurs complémentaires
Recherchez la confirmation d’autres indicateurs techniques. Par exemple, l'indice de force relative (RSI) a-t-il indiqué un retournement du marché ? La moyenne mobile simple (SMA) sur 20 jours a-t-elle franchi la barre des 50 jours ? SMA du jour ? Le pendu est-il proche du sommet d'une tendance haussière à court terme ? Y a-t-il un niveau de retracement de Fibonacci à proximité ? Ces signes pourraient fournir une assurance supplémentaire que c'est le bon moment pour négocier.
Étape 4 : Placez votre échange
Si tout s'aligne et que vous êtes confiant dans vos perspectives baissières, il est temps d'effectuer votre transaction. Votre point d’entrée doit être au bas du chandelier du pendu.
Étape 5 : Gérez votre risque
Suivez toujours votre stratégie de gestion des risques. Déterminez la part de la valeur totale de votre compte que vous êtes prêt à risquer et respectez cette limite. Placez également votre stop loss au plus haut du chandelier du pendu pour vous protéger des pertes potentielles.
Étape 6 : Décidez quand quitter
Enfin, sachez quand quitter le commerce. Une approche courante consiste à viser un ratio risque/récompense d’au moins 1:2. Cela signifie que vous visez à gagner deux fois plus que ce que vous êtes prêt à risquer. Ainsi, la distance entre votre point d'entrée et votre niveau de take profit doit être deux fois la distance entre votre point d'entrée et votre niveau de stop loss. De cette façon, même si seulement la moitié de vos transactions réussissent, vous sortirez toujours vainqueur.
N'oubliez pas que ces étapes constituent une ligne directrice de base. Tenez toujours compte des conditions du marché et de votre style de trading personnel lorsque vous prenez des décisions.
Résumé
N'oubliez pas que même si la bougie du pendu peut être un outil utile pour prédire les tendances du marché, elle ne doit pas être utilisée seule. Tenez toujours compte d'autres indicateurs de marché baissiers tels que Bearish Engulfing, Shooting Star, etc. etc. avant de prendre une décision commerciale.
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FAQ
1. Quels autres modèles de chandeliers dois-je rechercher à côté du pendu?
Des modèles tels que Bearish Engulfing, Shooting Star et Evening Star sont complémentaires du Pendu. Ces bougies devraient confirmer la même thèse baissière et fournir des signaux corroborants.
2. Le pendu est-il un indicateur suffisamment puissant pour être négocié à lui seul ?
Bien que le Pendu puisse fournir des signaux forts, il est toujours préférable de le combiner avec d’autres outils et signaux d’analyse technique de confirmation.
3. Où dois-je placer mon stop loss lors du trading du pendu ?
Le stop loss est généralement placé au sommet de la bougie du pendu. Ce niveau marque le point où la pression à la hausse a commencé, et une cassure au-dessus suggère que la tendance a été invalidée.
4. Le pendu peut-il apparaître sur n’importe quel marché ou à n’importe quel moment ?
Oui, le pendu peut travailler sur n’importe quel marché commercial, des actions et des devises aux crypto-monnaies. Son efficacité s’observe sur différentes périodes, bien qu’avec des intensités différentes.
5. Le volume joue-t-il un rôle dans le trading avec le pendu ?
Le volume peut être un outil supplémentaire dans l’interprétation du pendu. Une augmentation du volume de vente renforce le signal baissier, tandis qu'une diminution peut indiquer un renversement de tendance plus faible.
6. Quel est le rapport risque/récompense idéal lorsque l’on trade avec le pendu ?
Un ratio conservateur à viser est de 1:2 ou plus. Cela signifie que vous recherchez un profit d'au moins deux fois le montant que vous risquez sur la transaction.
7. Le pendu peut-il aussi représenter l’indécision du marché ?
Oui, un pendu avec un petit corps réel pourrait indiquer une indécision, ce qui le rend idéal pour les traders à contre-courant recherchant un renversement. Cependant, soyez très attentif au contexte et au volume pour confirmer le sens du renversement.
8. Dois-je envisager une analyse fondamentale parallèlement au modèle du pendu ?
L’analyse fondamentale peut fournir un contexte important pour des modèles techniques tels que le pendu. Par exemple, un rapport sur les bénéfices solides qui soutient un pendu baissier renforce la crédibilité de la tendance.
9. Le pendu est-il fiable dans toutes les conditions du marché ?
Le pendu est plus fiable au sommet d’une forte tendance haussière, lorsque le marché est considéré comme suracheté. Sur des marchés plus équilibrés ou baissiers, son efficacité diminue.
10 Dans quelle mesure dois-je me concentrer sur les modèles de chandeliers par rapport aux autres aspects du trading ?
Bien que les modèles de chandeliers, comme le pendu, soient précieux, ils devraient faire partie d'une stratégie commerciale globale. Ne vous fiez pas uniquement aux modèles de chandeliers ; intégrer d'autres méthodologies d'analyse technique et fondamentale pour des décisions commerciales plus solides.
