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Análisis de mercados

Trading insights: El RBA arrastra al AUD/USD a la baja, el EUR/USD sangra y las acciones...

Australian currency image

AUD/USD, EUR/USD: Puntos destacados:

  • La venta masiva del AUD/USD gana terreno después de la decisión sobre las tasas del RBA
  • EUR/USD cae a su nivel más bajo en 12 semanas, el PMI de servicios de Italia, Francia y España no cumple con las expectativas
  • Los índices bursátiles sufren tensión después de otra publicación de datos decepcionantes de China

La política monetaria pesa sobre el AUD/USD tras la decisión sobre los tipos del RBA

Dado que las decisiones sobre tipos de interés y la política monetaria siguen estando a la vanguardia del sentimiento, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo su última decisión sobre tipos a las 04:30 am (GMT), manteniendo los tipos estables en el 4,1%.

Aunque el RBA ha aumentado las tasas un 4% desde abril del año pasado, el banco de la reserva subió las tasas por última vez en mayo, lo que generó expectativas de que el endurecimiento de la política monetaria podría estar llegando a su fin.

Tasa de efectivo de RBA
Fuente: Estadísticas del Banco de la Reserva de Australia

En respuesta a la decisión, los bajistas del AUD/USD intervinieron, llevando al par por debajo del soporte de Fibonacci anterior, convirtiendo la resistencia en 0,644.

Con los decepcionantes datos del PMI (Índice de Gerente de Compras) de China que exacerbaron el movimiento a la baja, el USD de refugio seguro ganó, empujando el índice del dólar estadounidense (DXY) a su nivel más alto desde junio.

Análisis técnico del AUD/USD

Si observamos el gráfico diario a continuación, la respuesta a la política monetaria ha desempeñado un papel importante a la hora de impulsar la acción del precio desde mediados de junio, cuando el AUD/USD alcanzó su punto máximo justo antes del nivel Mango de 0,69.

Mientras la Reserva Federal (Fed) continuaba con su agresivo ciclo de subidas de tipos, los precios continuaron cayendo durante el resto del mes, antes de recuperarse de la Marca de 0,66 el 29 de junio.

Después de un rebote temporal, los alcistas recuperaron la confianza, pero una vez más no alcanzaron el nivel de 0,69.

La formación de doble techo que resultó de esos dos picos destacó el nivel crítico de resistencia a largo plazo. Un rechazo de este nivel desencadenó una fuerte liquidación que hizo que los precios cayeran un 4% en los últimos tres meses.

Gráfico diario del AUD/USD

Gráfico diario del AUDUSD
Gráfico preparado con TradingView

Con la combinación de la decisión sobre las tasas del RBA, posibles huelgas y los problemas económicos de China que están empujando al AUD/USD por debajo del MA de 20 días, el El par cotiza actualmente un 1,23% a la baja en el día, y los precios se acercan rápidamente al mínimo de agosto, proporcionando soporte a corto plazo alrededor del nivel de 0,637.

EUR/USD cae a su mínimo de 12 semanas, aumentan las expectativas de inflación a tres años del euro

Mientras el Banco Central Europeo (BCE) se prepara para el período de bloqueo que comienza mañana, hoy será la última vez que los funcionarios del BCE hablen antes de la decisión sobre tipos del 14 de septiembre.

Si bien la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha proporcionado poca información sobre cuándo el BCE podría aliviar su política de ajuste monetario, las expectativas de inflación de la zona del euro (08:00 UTC) mostraron que las expectativas de inflación a tres años aumentan al 4%, con temores de estanflación. Proporcionar un catalizador adicional para la acción del precio.

Gráfico diario EUR/USD

gráfico diario eurusd
Gráfico preparado con TradingView

Mientras el EUR/USD continúa luchando con la resistencia psicológica en 1,080, el principal par de divisas cotiza actualmente en un mínimo de 12 semanas, con el mínimo diario brindando soporte en 1,0758.

Dado que los datos del PMI de servicios de España, Italia y Francia no cumplieron con las expectativas, la caída en el sector servicios podría reavivar los temores de estanflación, abriendo la puerta para la siguiente capa de soporte, en el mínimo de mayo de 0,758.

Las acciones caen a medida que se deteriora el sentimiento de riesgo

Para Dax, Cac y otras acciones europeas, el regreso de temores de recesión ha provocado que el sentimiento de riesgo se agrie, lo que podría extenderse a la sesión estadounidense, donde US100, SPX500 y US30 reabrirán después del fin de semana largo.

Con el regreso de la liquidez estadounidense, el aumento de la volatilidad podría contribuir a los movimientos de las acciones estadounidenses.

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