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Análisis de mercados

Ideas de Trading: los precios del petróleo se estancan, el EUR/USD intenta recuperarse

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EUR/USD lucha con la resistencia: BCE Lagarde vs dólar rey

El informe de nóminas no agrícolas del viernes generó reacciones encontradas por parte de los mercados. Dado que la cifra inicial superó las expectativas de los analistas (187.000 frente a 170.000), el dólar se fortaleció frente a una cesta de monedas, lo que hizo que el índice del dólar estadounidense subiera un 0,61% durante el día.

Sin embargo, cuando la tasa de desempleo aumentó del 3,5% (julio) al 3,8% en agosto, los ingresos medios por hora disminuyeron, mientras que la tasa de participación aumentó (del 62,6% al 62,8%), lo que indica una desaceleración en el mercado laboral estadounidense. Ahora que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos estables en la reunión del FOMC de septiembre asciende al 93%, la presidenta del BCE, Lagarde, tiene previsto hablar a las 13:00: 30 GMT, lo que proporciona información potencial sobre la trayectoria futura de las subidas de tipos.

Probabilidades de la Reserva Federal

expectativas de tasa
Fuente: herramienta CME FedWatch

Mientras el gasto y las ventas minoristas fuera de Estados Unidos siguen resistiendo a pesar de la continuación del ajuste monetario, los datos de Alemania y la zona del euro en general han mostrado signos significativos de disminución, lo que puede hacer que el BCE gire y baje las tasas antes de lo esperado (expectativas que los tipos se mantendrán en el 4,25% hasta el segundo semestre del próximo año).

Si bien los diferenciales de tipos han desempeñado un papel a la hora de impulsar la acción del precio del principal par de divisas, cualquier sorpresa o alteración en la orientación futura podría ayudar a determinar el próximo movimiento del EUR/USD.

Gráfico diario EUR/USD

EURUSD
Gráfico preparado con TradingView

Perspectiva técnica de Dax

Si bien el Dax alemán recibió un ligero impulso en las primeras horas de trading, una nueva prueba temporal de la resistencia en 15.900 llevó al Germany 40 a un máximo diario de 15.963 antes de bajar. La rápida reacción de los bajistas y la imposibilidad de ganar tracción por encima de 15,900 ha resultado en la formación de un martillo invertido, que representa una firme barrera de resistencia que podría continuar. para mantener a raya a los alcistas.

Dado que el soporte se mantiene alrededor del mínimo diario de 15.850, una ruptura por debajo de 15.800 y una mayor presión de venta podrían hacer que los precios caigan hacia el siguiente nivel de soporte psicológico en 15.500. Para reanudar la tendencia alcista, se requiere mantenerse por encima de 15.900 y romper por encima de 16.000, lo que pondrá en juego la siguiente zona de resistencia psicológica en 16.100.

Haga clic aquí para descubrir cómo identificar niveles de soporte y resistencia en el trading

Gráfico diario del Germany 40 alemán

Dax diario
Gráfico preparado con TradingView

El feriado del Día del Trabajo mantiene estables los precios del petróleo antes de la decisión de producción de Arabia Saudita

Los precios del petróleo se mantienen actualmente estables en sus niveles más altos desde noviembre, antes de la decisión de Arabia Saudita de renovar o poner fin a los recortes voluntarios de producción de un millón de barriles por día el próximo mes. .

Desde el año pasado, los recortes de producción han aumentado constantemente, llevando los recortes acumulados a un total de 3,66 millones de barriles por día (3,6% de la demanda global).

Producción de petróleo

Cuando el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, anunció que la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo + Rusia) había acordado las directrices para continuar con las reducciones de la producción de petróleo, las limitaciones de la oferta han eclipsado los temores de una recesión, que afectó a los precios del petróleo a principios de este año.

Si bien tanto el crudo Brent (petróleo del Reino Unido) como el WTI (petróleo estadounidense) se han recuperado aproximadamente un 35% desde la caída de mayo, Los informes semanales de inventarios de petróleo del Instituto Americano del Petróleo (API) y de la Agencia de Información Energética (EIA) de EE.UU. de la semana pasada revelaron una caída notable en los inventarios de petróleo, exacerbando el impulso del repunte.

Aunque las preocupaciones sobre las limitaciones de la oferta han seguido proporcionando un viento de cola para el producto líquido durante el año pasado, el feriado del Día del Trabajo en Estados Unidos y Canadá puede estar contribuyendo a la acción moderada de los precios en la sesión de hoy.

Niveles técnicos del petróleo

Dado que el gráfico diario de futuros del WTI ilustra una caída extrema en el volumen de contratos que se negocian actualmente, debido al fin de semana festivo, el retorno de la liquidez de los operadores de materias primas de EE. UU. y Canadá podría proporcionar una mejor visión sobre el sesgo direccional de los precios del petróleo durante el resto del año. la semana.

Gráfico diario del petróleo crudo (futuros) WTI

futuros wti
Preparado usando TradingView

Al momento de escribir, mientras que los futuros del petróleo crudo WTI cotizan por encima del promedio móvil de 100 semanas, manteniéndose como soporte en $85.80 p/b, el promedio móvil de 20 meses permanece intacto como resistencia en un nivel de $86.84. Una ruptura en cualquier dirección puede generar la posibilidad de una ruptura técnica.

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