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Análisis de mercados

Dólar débil, pero ¿ha alcanzado su punto máximo?

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El dólar está acabado, la inflación ha alcanzado su punto máximo y todavía hay esperanza de un aterrizaje suave para la economía global. Es posible que esa narrativa no sea cierta, pero ciertamente ha captado algunos fanáticos últimamente. Entonces, ¿ha tocado techo el dólar o se trata de un falso amanecer antes de que llegue la tormenta?

EURUSD ha tenido una buena racha últimamente. Mucho mejor que el período de febrero a septiembre, donde la moneda única cayó de 1,15 a 0,95, como se muestra en el siguiente canal:

imagen

En los últimos dos meses, el dólar se ha debilitado significativamente, con el EURUSD retrocediendo el 50% del ciclo bajista y recuperando el promedio móvil de 200 días. Sin embargo, el cambio de tendencia no está confirmado por la pendiente de la media móvil.

Como guía general, un promedio ascendente a largo plazo (como el día 100 o 200) se considera un soporte más fuerte que una línea plana o descendente. El comercio de precios por encima del promedio es solo el primer paso, ¡no siempre significa que la tendencia ha cambiado! Sin embargo, puede proporcionar una pista de que un retroceso está maduro.

Mirando a través de los pares principales, es obvio un patrón similar. La fortaleza del dólar ha cedido, lo que ha llevado a un profundo retroceso ya una nueva prueba de los promedios móviles de 200 días.

Eche un vistazo a USDJPY:

image

En particular, el promedio móvil continúa con una tendencia al alza y se encontró soporte para el USD justo en el 200DMA. Para el muy difamado GBPUSD, vemos un patrón similar al del euro:

image

La sincronicidad sugiere que se trata mucho más del USD que de cualquiera de las monedas individuales del otro lado de estos pares.

Entonces, ¿qué pasa después?

La bola de cristal está en un abrir y cerrar en este momento, pero hay algunos catalizadores clave para observar de cerca la próxima semana. En primer lugar, el número del IPC de EE. UU. del martes. Si estos datos están por debajo de las expectativas, podría envalentonar aún más a los vendedores de USD. Del mismo modo, si la inflación vuelve a subir, podría arrojar agua fría sobre la idea de que el endurecimiento de la Reserva Federal casi ha terminado.

Al día siguiente, se espera que la Reserva Federal suba un 0,5% y también publique sus proyecciones económicas, incluidas las previsiones de tasas de interés (el diagrama de puntos) para 2023 y más allá.

Las tasas de interés más altas por más tiempo podrían volver a respaldar al dólar, aunque puede ser más difícil establecer una tendencia sólida.

Los estrategas de Bank of America ven los riesgos más equilibrados para el próximo año:

Esperamos una modesta caída del USD para fines de 2023, que continuará hasta 2024. Sin embargo, en todos estos frentes, todavía no estamos fuera de peligro. La inflación de EE. UU. sigue siendo muy alta y nos preocupa que se mantenga estancada a la baja.

Esperamos que la Reserva Federal se mantenga agresiva hasta que la inflación esté bien cerca de su objetivo. Nuestros economistas esperan que la Fed suba 125 pb adicionales acumulativamente para marzo, aunque también esperan que EE. UU. esté en recesión durante la mayor parte de 2023. El riesgo es que la tasa terminal sea aún más alta si la inflación no cae lo suficientemente rápido, lo que un USD más fuerte a corto plazo.

Es probable que la inflación y la respuesta del banco central sean un factor clave para el USD durante algún tiempo.

No es un consejo de inversión. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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